Universal Music Group N.V.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
36.04 | 48.02 | -24.95% | 25.35 | +42.19% |
| P/S |
|
3.9 | 4.06 | -3.86% |
|
|
| P/BV |
|
16.42 | 9 | 82.45% |
|
|
| P/FCF |
|
256.01 | 29.2 | 776.76% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
24.85 | 29.27 | -15.09% |
|
|
| Ev/S |
|
4.5 | 4.7 | -4.19% |
|
|
| Ev/FCF |
|
272.02 | 74.27 | 266.25% |
|
|
| E/P |
|
0.0257 | 0.8119 | -96.83% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
13.65 | 19 | -28.14% | 19.35 | -29.46% |
| ROE |
|
49.11 | 44.01 | 11.58% |
|
|
| ROA |
|
7.19 | 13.31 | -45.99% |
|
|
| ROIC |
|
22.62 | 15.26 | 48.19% |
|
|
| ROS |
|
10.88 | 10.81 | 0.6566% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 19.26 | -100% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.78 | 16.93 | -89.51% | 1.52 | +16.5% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 10.18 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2876 | 0.2366 | 21.54% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 5.12 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.7 | 33.83 | -92.02% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
5.15/10
|
2.06 | 2.5 | -17.6% | 2.88 | -28.4% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.65 | -100% | ||
| DSI |
|
0.875 | 0.8499 | 2.96% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-17.32 | -132.56 | -86.94% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.88 | 2.4 | 19.88% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
82.93 | 53.5 | 55.02% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.4399 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
7/10
|
55.16 | 424.8 | -87.02% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
74.49 | 394.12 | -81.1% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
29.53 | 425.81 | -93.06% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
160 | 294.31 | -45.64% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
153.15 | 528.49 | -71.02% |
IP Score
5.95/10
