TMX Group Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
17.86 | 27.53 | -35.14% | 48.14 | -62.9% |
| P/S |
|
5.89 | 7.54 | -21.86% |
|
|
| P/BV |
|
2.56 | -29.48 | -108.7% |
|
|
| P/FCF |
|
11.11 | 7.58 | 46.6% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.03 | -76.14 | -105.29% |
|
|
| Ev/S |
|
6.76 | 7.4 | -8.6% |
|
|
| Ev/FCF |
|
25.86 | 11.22 | 130.46% |
|
|
| E/P |
|
0.1134 | 99.48 | -99.89% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
167.79 | 23.29 | 620.52% | 125.11 | +34.11% |
| ROE |
|
15.33 | 14.9 | 2.87% |
|
|
| ROA |
|
1.26 | 60.57 | -97.92% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 8.34 | -100% |
|
|
| ROS |
|
32.93 | 23.98 | 37.3% |
|
|
| ROCE |
|
68.34 | -52.58 | -229.97% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.616 | -310.16 | -100.2% | 0.7912 | -22.14% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.5244 | -56.25 | -100.93% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0541 | 0.1569 | -65.54% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0568 | 135.28 | -99.96% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.14 | 26.7 | -88.24% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
5.9/10
|
2.36 | 8.37 | -71.81% | 5.4 | -56.29% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.5 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8611 | -8.75% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-21.67 | -596.88 | -96.37% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
5.4 | 132.5 | -95.92% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
76.94 | 255.78 | -69.92% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-6.01 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
140.43 | 97.5 | 44.03% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
592.74 | -90.55 | -754.6% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
144.87 | 33.31 | 334.91% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
58.14 | -70.35 | -182.64% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-58.16 | 709.3 | -108.2% |
IP Score
6.74/10
