CaixaBank, S.A.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
2.15 | 20.71 | -89.64% | 2.4 | -10.41% |
| P/S |
|
0.7569 | 5.1 | -85.15% |
|
|
| P/BV |
|
0.3369 | -30.06 | -101.12% |
|
|
| P/FCF |
|
2.29 | 11.28 | -79.67% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.65 | -76.31 | -104.79% |
|
|
| Ev/S |
|
-2.28 | 4.49 | -150.75% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-2.77 | -46.43 | -94.04% |
|
|
| E/P |
|
0.1866 | 148.28 | -99.87% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
46.91 | 23.02 | 103.79% | 43.95 | +6.72% |
| ROE |
|
15.82 | 71.89 | -77.99% |
|
|
| ROA |
|
0.9348 | 118.26 | -99.21% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 8.34 | -100% |
|
|
| ROS |
|
35.26 | 25.51 | 38.2% |
|
|
| ROCE |
|
18.88 | -51.59 | -136.6% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
7.37 | -311.15 | -102.37% | 8.13 | -9.3% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-6.47 | 86.61 | -107.47% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0899 | 0.1555 | -42.17% |
|
|
| Debt/Equity |
|
16.12 | -2.46 | -754.51% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
9.81 | 26.01 | -62.29% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
9.53 | 7.46 | 27.79% | 5.46 | +74.45% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
2 | 1.99 | 0.5814% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8418 | -6.66% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
1.77 | -619.93 | -100.29% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
5.46 | 131.95 | -95.86% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
51.25 | 194.36 | -73.63% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
2.07 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
8/10
|
79.89 | 64.95 | 23% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
181.68 | -91.68 | -298.17% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
319.04 | 42.38 | 652.81% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-287.48 | -114.76 | 150.51% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
194.68 | 1467.16 | -86.73% |
IP Score
6.57/10
