CaixaBank, S.A.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
1.92 | 28.08 | -93.17% | 2.8 | -31.51% |
| P/S |
|
0.6039 | 7.78 | -92.24% |
|
|
| P/BV |
|
0.0168 | -29.43 | -100.06% |
|
|
| P/FCF |
|
2.29 | 7.72 | -70.27% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.65 | -76.32 | -104.79% |
|
|
| Ev/S |
|
1.84 | 7.42 | -75.2% |
|
|
| Ev/FCF |
|
2.08 | 11.1 | -81.24% |
|
|
| E/P |
|
0.1553 | 99.48 | -99.84% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
50.33 | 23.45 | 114.68% | 44.64 | +12.76% |
| ROE |
|
13.26 | 14.82 | -10.49% |
|
|
| ROA |
|
0.7932 | 60.55 | -98.69% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 8.34 | -100% |
|
|
| ROS |
|
31.49 | 24.57 | 28.14% |
|
|
| ROCE |
|
1.26 | -52.37 | -102.41% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
7.37 | -310.73 | -102.37% | 8.13 | -9.3% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.45 | -57.34 | -104.28% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0935 | 0.1572 | -40.54% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 135.29 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
11.78 | 26.75 | -55.94% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
9.53 | 8.16 | 16.76% | 5.46 | +74.45% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 1.48 | -32.42% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8615 | -8.8% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
1.87 | -597.02 | -100.31% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
5.46 | 132.41 | -95.87% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
51.25 | 256.64 | -80.03% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
1.37 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
5/10
|
39.82 | 73.72 | -45.98% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
181.68 | -91.07 | -299.49% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
234.68 | 17 | 1280.47% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-287.48 | -72.97 | 293.97% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
214.49 | 614.03 | -65.07% |
IP Score
6.64/10
