Análise da empresa CaixaBank, S.A.
1. Retomar
Prós
- O preço (2.67 $) é inferior ao preço justo (2.77 $)
- Os dividendos (9.53%) são superiores à média do setor (8.18%).
- O retorno das ações no último ano (52.14%) é superior à média do setor (13.72%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=15.82%) é superior à média do setor (ROE=14.82%)
Contras
- O nível de dívida atual 8.99% aumentou em 5 anos de 8.97%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| CaixaBank, S.A. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.5% | 0% | 0.6% |
| 90 dias | 53.4% | -43% | -4.3% |
| 1 ano | 52.1% | 13.7% | 9.3% |
CAIXY vs Setor: CaixaBank, S.A. superou o setor "Financials" em 38.42% no ano passado.
CAIXY vs Mercado: CaixaBank, S.A. superou o mercado em 42.85% no ano passado.
Preço estável: CAIXY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CAIXY com volatilidade semanal de 1% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (2.67 $) é inferior ao preço justo (2.77 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (2.67 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 3.7%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (2.15) é inferior ao do setor como um todo (28.07).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (2.15) é inferior ao do mercado como um todo (53.47).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.3369) é superior ao do setor como um todo (-29.42).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.3369) é superior ao do mercado como um todo (-8.34).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.7569) é inferior ao do setor como um todo (7.77).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.7569) é inferior ao do mercado como um todo (4.74).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.65) é superior ao do setor como um todo (-76.22).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.65) é inferior ao do mercado como um todo (28.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 63.81% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (63.81%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (1.45%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (15.82%) é superior ao do setor como um todo (14.82%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (15.82%) é superior ao do mercado como um todo (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.9348%) é inferior ao do setor como um todo (60.55%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.9348%) é inferior ao do mercado como um todo (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (8.34%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 9.53% é superior à média do setor '8.18%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 9.53% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 9.53% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (32.46%) estão num nível confortável.
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