KBC Group NV
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
7.07 | 28.08 | -74.82% | 9.94 | -28.84% |
| P/S |
|
2.23 | 7.78 | -71.28% |
|
|
| P/BV |
|
0.075 | -29.43 | -100.25% |
|
|
| P/FCF |
|
-2.02 | 7.72 | -126.21% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.43 | -76.32 | -104.5% |
|
|
| Ev/S |
|
1.45 | 7.42 | -80.38% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-1.12 | 11.1 | -110.12% |
|
|
| E/P |
|
0.1206 | 99.48 | -99.88% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
42.4 | 23.45 | 80.84% | 57.24 | -25.93% |
| ROE |
|
14.02 | 14.82 | -5.37% |
|
|
| ROA |
|
0.9806 | 60.55 | -98.38% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 8.34 | -100% |
|
|
| ROS |
|
31.59 | 24.57 | 28.55% |
|
|
| ROCE |
|
1.3 | -52.37 | -102.48% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.73 | -310.73 | -101.84% | 4.51 | +26.87% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.84 | -57.34 | -96.8% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0754 | 0.1572 | -52.07% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4373 | 135.29 | -99.68% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
7.68 | 26.75 | -71.27% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
6.17 | 8.16 | -24.41% | 9.16 | -32.66% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 1.48 | -32.42% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8615 | -0.504% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-15.74 | -597.02 | -97.36% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
9.16 | 132.41 | -93.08% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
7281.95 | 256.64 | 2737.42% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-1.99 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
6/10
|
47.74 | 73.72 | -35.24% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
29.2 | -91.07 | -132.06% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
36.68 | 17 | 115.76% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
491.11 | -72.97 | -773.03% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
54.01 | 614.03 | -91.2% |
IP Score
6.1/10
