KBC Group NV
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
7.07 | 27.95 | -74.7% | 10 | -29.3% |
| P/S |
|
2.23 | 7.66 | -70.84% |
|
|
| P/BV |
|
0.075 | -29.58 | -100.25% |
|
|
| P/FCF |
|
-2.02 | 14.93 | -113.54% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.43 | -75.72 | -104.53% |
|
|
| Ev/S |
|
1.45 | 8.69 | -83.26% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-1.12 | 70.62 | -101.59% |
|
|
| E/P |
|
0.1206 | 40.61 | -99.7% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
42.4 | 25.63 | 65.41% | 58.06 | -26.97% |
| ROE |
|
14.02 | -43.79 | -132.02% |
|
|
| ROA |
|
0.9806 | 2.08 | -52.79% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 8.34 | -100% |
|
|
| ROS |
|
31.59 | 24.22 | 30.41% |
|
|
| ROCE |
|
1.3 | -59.24 | -102.2% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.73 | -311.51 | -101.84% | 4.51 | +26.87% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.84 | -104.6 | -98.24% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0754 | 0.1591 | -52.63% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4373 | 134.15 | -99.67% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
7.68 | 27.37 | -71.93% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
6.17 | 8.58 | -28.07% | 9.16 | -32.66% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.52 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8586 | -8.49% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-38.35 | -615.84 | -93.77% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
9.16 | 132.43 | -93.08% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
7281.95 | 375.51 | 1839.22% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-2.41 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
6/10
|
47.74 | 216.74 | -77.97% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
29.2 | -88.89 | -132.85% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
36.68 | -44.32 | -182.76% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
491.11 | -94.84 | -617.83% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
54.01 | 348.35 | -84.5% |
IP Score
6.04/10
