Siemens Aktiengesellschaft
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
8.64 | 48.55 | -82.21% | 14.4 | -40.04% |
| P/S |
|
0.9441 | 2.9 | -67.45% |
|
|
| P/BV |
|
1.27 | 4.33 | -70.58% |
|
|
| P/FCF |
|
12.46 | 4.42 | 181.93% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.83 | 121.49 | -94.38% |
|
|
| Ev/S |
|
1.45 | 3.88 | -62.55% |
|
|
| Ev/FCF |
|
11.53 | 7.47 | 54.38% |
|
|
| E/P |
|
0.0696 | 5.01 | -98.61% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
21.3 | 19.78 | 7.64% | 18.63 | +14.28% |
| ROE |
|
16.76 | 13.15 | 27.43% |
|
|
| ROA |
|
5.67 | 5.07 | 11.7% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 10.31 | -100% |
|
|
| ROS |
|
10.93 | 9.47 | 15.47% |
|
|
| ROCE |
|
23.14 | 19.22 | 20.42% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.96 | 10.7 | -72.3% | 3.71 | -20.08% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.4 | 6.55 | -63.39% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3242 | 0.3593 | -9.77% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.63 | 31.24 | -94.79% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.77 | 13.36 | -56.79% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 10.25 | -100% | 4.91 | -100% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
3 | 1.27 | 135.46% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8265 | -4.93% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-8.97 | -502.22 | -98.21% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
4.91 | 98.28 | -95.01% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
45.27 | 160.54 | -71.8% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-10.25 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
5/10
|
32.89 | 68.75 | -52.16% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
76.55 | 42.37 | 80.67% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
105.98 | 9.96 | 964.06% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
31.05 | -8.37 | -470.97% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
298.34 | 279.47 | 6.75% |
IP Score
6.12/10
