Shionogi & Co., Ltd.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
2.33 | 31.91 | -92.69% | 1.46 | +59.47% |
| P/S |
|
0.8685 | 3.27 | -73.42% |
|
|
| P/BV |
|
0.3017 | 3.37 | -91.04% |
|
|
| P/FCF |
|
0.1001 | 21.16 | -99.53% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
0.1681 | 10.03 | -98.32% |
|
|
| Ev/S |
|
0.0721 | 1.91 | -96.22% |
|
|
| Ev/FCF |
|
0.249 | 20.45 | -98.78% |
|
|
| E/P |
|
12.85 | 1.47 | 775.15% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
42.91 | 24.26 | 76.91% | 40.65 | +5.58% |
| ROE |
|
13.88 | 13.23 | 4.86% |
|
|
| ROA |
|
11.88 | 6.16 | 92.89% |
|
|
| ROIC |
|
20.63 | 15.56 | 32.57% |
|
|
| ROS |
|
37.24 | 12.56 | 196.53% |
|
|
| ROCE |
|
13.12 | 14.33 | -8.43% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0622 | 6.16 | -98.99% | 0.0529 | +17.76% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.86 | -5.78 | -67.9% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0082 | 0.2073 | -96.04% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0094 | 12.47 | -99.92% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0717 | 14.94 | -99.52% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
9.25/10
|
3.7 | 1.76 | 110.48% | 2.61 | +41.6% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.25 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.7783 | 0.9501% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-5.58 | -317.69 | -98.24% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.61 | 2.79 | -6.43% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
34.46 | 246.75 | -86.03% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
1.94 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
5/10
|
30.51 | 140.59 | -78.3% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
29.07 | 106.87 | -72.8% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
32.6 | 123.16 | -73.53% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
4.86 | 93.7 | -94.81% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
42.14 | 239.27 | -82.39% |
IP Score
7.14/10
