RATIONAL Aktiengesellschaft
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
36.53 | 15.49 | 135.74% | 66.33 | -44.93% |
| P/S |
|
7.67 | 1.96 | 291.63% |
|
|
| P/BV |
|
10.68 | 3.8 | 180.93% |
|
|
| P/FCF |
|
34.33 | 17.55 | 95.6% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
24.76 | 12.07 | 105.07% |
|
|
| Ev/S |
|
7.56 | 2.43 | 210.74% |
|
|
| Ev/FCF |
|
35.96 | 13.84 | 159.8% |
|
|
| E/P |
|
0.029 | 7.52 | -99.61% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
30.53 | 20.05 | 52.25% | 29.32 | +4.12% |
| ROE |
|
32.86 | 27.87 | 17.89% |
|
|
| ROA |
|
25.3 | 11.12 | 127.5% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 10.28 | -100% |
|
|
| ROS |
|
20.96 | 9.66 | 116.98% |
|
|
| ROCE |
|
38.08 | 47.68 | -20.14% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0815 | 2.82 | -97.11% | 0.0789 | +3.37% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.31 | 0.68 | -146.39% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0268 | 0.31 | -91.26% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.29 | 1.71 | -83.06% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.12 | 5.57 | -97.87% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
4.25/10
|
1.7 | 2.82 | -39.64% | 1.29 | +32.13% |
| Tomplose você |
|
0 | 1.67 | -100% | ||
| DSI |
|
0.79 | 0.85 | -7.24% |
|
|
| O crescimento médio de dividendos |
|
-714.45 | -324.53 | 120.15% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.29 | 60.17 | -97.86% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
67.84 | 113.22 | -40.08% |
|
|
| A diferença com a diferença média no setor |
|
-1.12 |
Pulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
139.74 | 325.89 | -57.12% | ||
| Pulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
263.79 | 485.62 | -45.68% | ||
| Pulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
305.59 | 707.8 | -56.83% | ||
| Pulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
448.2 | 19458.02 | -97.7% | ||
| Pulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
308.9 | 1150.49 | -73.15% |
IP Score
7.1/10
