The Navigator Company, S.A.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
9.73 | 89.68 | -89.15% | 13.09 | -25.69% |
| P/S |
|
1.37 | 7.08 | -80.65% |
|
|
| P/BV |
|
2.25 | 2.23 | 0.7609% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | -200.05 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
0 | -14.69 | -100% |
|
|
| Ev/S |
|
1.6 | 8.36 | -80.91% |
|
|
| Ev/FCF |
|
12.28 | -270.57 | -104.54% |
|
|
| E/P |
|
0 | 1.29 | -100% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
0 | 23.57 | -100% | 23.37 | -100% |
| ROE |
|
23.1 | 15.21 | 51.88% |
|
|
| ROA |
|
10.82 | 5.74 | 88.61% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 15.26 | -100% |
|
|
| ROS |
|
14.09 | 9.99 | 41.04% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 17.4 | -100% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | 196.4 | -100% | 0.7087 | -100% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 9.61 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2347 | 0.9349 | -74.9% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 4.19 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.17 | 204.91 | -98.94% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
13.03 | 11.42 | 14.08% | 11.56 | +12.69% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 1.73 | -42.22% | ||
| DSI |
|
0.7143 | 0.8363 | -14.59% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-62.07 | -156.91 | -60.44% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
11.56 | 11.55 | 0.1137% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
115.96 | 277.59 | -58.23% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
1.61 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
4/10
|
24.92 | 559.84 | -95.55% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
67.47 | 1044.06 | -93.54% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
76.34 | 1966.76 | -96.12% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
37.16 | 1159.82 | -96.8% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
76.31 | 754.17 | -89.88% |
IP Score
6.45/10
