PT Vale Indonesia Tbk
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
10.08 | 192.88 | -94.77% | 418.52 | -97.59% |
| P/S |
|
2.24 | 6.87 | -67.3% |
|
|
| P/BV |
|
1.08 | 1.91 | -43.38% |
|
|
| P/FCF |
|
29.13 | -194.11 | -115.01% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.14 | 31.2 | -80.32% |
|
|
| Ev/S |
|
1.68 | 8.16 | -79.36% |
|
|
| Ev/FCF |
|
15.39 | -185.18 | -108.31% |
|
|
| E/P |
|
0.0698 | 1.38 | -94.93% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
27.43 | 21.46 | 27.85% | 23.63 | +16.08% |
| ROE |
|
10.7 | 10.97 | -2.49% |
|
|
| ROA |
|
9.38 | 5.56 | 68.69% |
|
|
| ROIC |
|
9.33 | 15.26 | -38.86% |
|
|
| ROS |
|
22.26 | 8.45 | 163.37% |
|
|
| ROCE |
|
6.35 | 12.42 | -48.89% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0255 | 196.54 | -99.99% | 0.0236 | +8.2% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-2.04 | 9.66 | -121.13% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0029 | 0.9688 | -99.7% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0087 | 4.31 | -99.8% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0314 | 264.56 | -99.99% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 8.94 | -100% | 6721.49 | -100% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
2 | 1.56 | 28.4% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8333 | -5.71% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
11.24 | -163.89 | -106.86% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
6721.49 | 10.16 | 66026.66% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
58.07 | 268.48 | -78.37% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-8.94 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
7/10
|
57.58 | 162.47 | -64.56% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
275.62 | 336.26 | -18.03% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
381.29 | 631.79 | -39.65% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-565.16 | 328.44 | -272.07% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
176.09 | 201.41 | -12.57% |
IP Score
7.18/10
