Análise da empresa The Navigator Company, S.A.
1. Retomar
Prós
- O preço (4.19 $) é inferior ao preço justo (4.4 $)
- Os dividendos (22.74%) são superiores à média do setor (11.05%).
- O nível de dívida atual 23.47% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 27.63%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=23.1%) é superior à média do setor (ROE=15.11%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (1.04%) é inferior à média do setor (2.14%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| The Navigator Company, S.A. | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 0.1% | -0.7% |
| 90 dias | -12.8% | -13.4% | 7.7% |
| 1 ano | 1% | 2.1% | 30.6% |
POELF vs Setor: The Navigator Company, S.A. teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Materials" em -1.1% no ano passado.
POELF vs Mercado: The Navigator Company, S.A. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -29.56% no ano passado.
Preço estável: POELF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: POELF com volatilidade semanal de 0.0199% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (4.19 $) é inferior ao preço justo (4.4 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (4.19 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 5%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (9.73) é inferior ao do setor como um todo (89.37).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (9.73) é inferior ao do mercado como um todo (53.07).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.25) é superior ao do setor como um todo (2.1).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.25) é superior ao do mercado como um todo (-9.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.37) é inferior ao do setor como um todo (6.88).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.37) é inferior ao do mercado como um todo (5.18).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (55.07).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (23.95).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 17.56% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (17.56%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-25.7%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (23.1%) é superior ao do setor como um todo (15.11%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (23.1%) é superior ao do mercado como um todo (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (10.82%) é superior ao do setor como um todo (5.68%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (10.82%) é superior ao do mercado como um todo (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (15.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 22.74% é superior à média do setor '11.05%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 22.74% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 22.74% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (76.21%) estão num nível confortável.
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