Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
1.95 | 17.43 | -88.81% | 4.65 | -58.03% |
| P/S |
|
0.21 | 1.4 | -84.97% |
|
|
| P/BV |
|
0.31 | 0.9924 | -68.76% |
|
|
| P/FCF |
|
0.0254 | 9.3 | -99.73% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
0.03 | 29.58 | -99.9% |
|
|
| Ev/S |
|
0.0086 | 4.97 | -99.83% |
|
|
| Ev/FCF |
|
0.0665 | 18.97 | -99.65% |
|
|
| E/P |
|
30.98 | 2.84 | 991.95% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
23.99 | 34.36 | -30.19% | 22.28 | +7.64% |
| ROE |
|
16.92 | 10.01 | 69.04% |
|
|
| ROA |
|
5.37 | 4.43 | 21.22% |
|
|
| ROIC |
|
12.17 | 8.81 | 38.2% |
|
|
| ROS |
|
10.23 | 12.02 | -14.9% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 12.93 | -100% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.18 | 21.6 | -89.91% | 2.11 | +3.24% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 11.29 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0 | 1.18 | -100% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 1.08 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.11 | 45.3 | -88.72% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
11.59 | 6.94 | 67.09% | 6.16 | +88.03% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 1.85 | -45.9% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8117 | 5.6% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-473.69 | -325.22 | 45.65% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
6.16 | 8.77 | -29.74% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
40.31 | 299.83 | -86.56% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
4.65 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
4/10
|
27.51 | -20.33 | -235.32% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
20.35 | -9.46 | -315.12% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
60.84 | -1030.95 | -105.9% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-115.02 | -44.59 | 157.95% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-97.03 | -144.03 | -32.63% |
IP Score
6.02/10
