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Análise da empresa Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company
1. Retomar
Prós
- O preço (3 $) é inferior ao preço justo (6.14 $)
- Os dividendos (11.59%) são superiores à média do setor (9.46%).
- O nível de dívida atual 0% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 29.56%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=16.92%) é superior à média do setor (ROE=10.61%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (-63.86%) é inferior à média do setor (-16.73%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 0.2% | 1.2% |
| 90 dias | 0% | 2.7% | 15.8% |
| 1 ano | -63.9% | -16.7% | 16.7% |
OJSCY vs Setor: Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Energy" em -47.13% no ano passado.
OJSCY vs Mercado: Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -80.58% no ano passado.
Preço estável: OJSCY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: OJSCY com volatilidade semanal de -1.23% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (3 $) é inferior ao preço justo (6.14 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (3 $) é 104.7% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (1.95) é inferior ao do setor como um todo (16.56).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (1.95) é inferior ao do mercado como um todo (59.87).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.31) é inferior ao do setor como um todo (1.15).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.31) é inferior ao do mercado como um todo (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.21) é inferior ao do setor como um todo (1.21).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.21) é inferior ao do mercado como um todo (3.43).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0.03) é inferior ao do setor como um todo (28.96).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0.03) é inferior ao do mercado como um todo (40.12).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 100.14% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (100.14%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (76.75%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (16.92%) é superior ao do setor como um todo (10.61%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (16.92%) é inferior ao do mercado como um todo (41.73%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.37%) é superior ao do setor como um todo (4.82%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.37%) é inferior ao do mercado como um todo (29.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (12.17%) é superior ao do setor como um todo (8.81%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (12.17%) é superior ao do mercado como um todo (10.99%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 11.59% é superior à média do setor '9.46%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 11.59% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 11.59% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (26.51%) estão num nível confortável.
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