Horizon Oil Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
8.77 | 13.92 | -37% | 6.87 | +27.73% |
| P/S |
|
2.04 | 1.92 | 6.03% |
|
|
| P/BV |
|
2.73 | 1.25 | 117.81% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 6.85 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
0 | 20.57 | -100% |
|
|
| Ev/S |
|
0 | 5.46 | -100% |
|
|
| Ev/FCF |
|
0 | -5.94 | -100% |
|
|
| E/P |
|
0 | 2.86 | -100% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
54.68 | 34.23 | 59.71% | 22.02 | +148.34% |
| ROE |
|
28.94 | 12.01 | 140.98% |
|
|
| ROA |
|
13.32 | 5.12 | 160.05% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 8.81 | -100% |
|
|
| ROS |
|
23.21 | 12.53 | 85.3% |
|
|
| ROCE |
|
67.88 | 14.07 | 382.47% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.4237 | 21.44 | -98.02% | 0.3004 | +41.04% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.4378 | 11.24 | -103.9% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.126 | 1.16 | -89.15% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2461 | 18.19 | -98.65% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.9983 | 39.13 | -97.45% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
23.33 | 6.66 | 250.53% | 27.93 | -16.46% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 1.39 | -28.26% | ||
| DSI |
|
0.8 | 0.8312 | -3.75% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-18.63 | -314.64 | -94.08% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
27.93 | 10.62 | 162.86% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
190.8 | 315.07 | -39.44% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
16.67 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
1/10
|
2.2 | 104.72 | -97.9% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-12.95 | 127.06 | -110.19% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-132.25 | -2194.72 | -93.97% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
30.43 | 25.39 | 19.85% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-125.86 | -170.83 | -26.32% |
IP Score
6.28/10
