Análise da empresa Horizon Oil Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (0.12 $) é inferior ao preço justo (0.1412 $)
- Os dividendos (23.33%) são superiores à média do setor (6.6%).
- O retorno das ações no último ano (-9.09%) é superior à média do setor (-25.3%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=28.94%) é superior à média do setor (ROE=13.36%)
Contras
- O nível de dívida atual 12.6% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Horizon Oil Limited | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -23.1% | -5.9% | -3.1% |
| 90 dias | -16.7% | -9.4% | -0.7% |
| 1 ano | -9.1% | -25.3% | 17.6% |
HZNFF vs Setor: Horizon Oil Limited superou o setor "Energy" em 16.21% no ano passado.
HZNFF vs Mercado: Horizon Oil Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -26.69% no ano passado.
Preço estável: HZNFF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: HZNFF com volatilidade semanal de -0.1748% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.12 $) é inferior ao preço justo (0.1412 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.12 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 17.7%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (8.77) é inferior ao do setor como um todo (14.09).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (8.77) é inferior ao do mercado como um todo (51.37).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.73) é superior ao do setor como um todo (1.33).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.73) é superior ao do mercado como um todo (-8.98).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.04) é superior ao do setor como um todo (1.95).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.04) é inferior ao do mercado como um todo (4.71).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (11.67).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (27.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -26.45% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-26.45%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-81.49%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (28.94%) é superior ao do setor como um todo (13.36%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (28.94%) é superior ao do mercado como um todo (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (13.32%) é superior ao do setor como um todo (5.41%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (13.32%) é superior ao do mercado como um todo (5.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (8.81%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 23.33% é superior à média do setor '6.6%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 23.33% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.8.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 23.33% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (142.3%) estão num nível desconfortável.
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