Grupo Herdez, S.A.B. de C.V.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.09 | 32.39 | -65.76% | 6.18 | +79.55% |
| P/S |
|
0.4044 | 3.01 | -86.55% |
|
|
| P/BV |
|
0.877 | 12.45 | -92.96% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 12.74 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.71 | 17.18 | -78.4% |
|
|
| Ev/S |
|
0.6382 | 2.78 | -77.05% |
|
|
| Ev/FCF |
|
5.58 | 19.72 | -71.68% |
|
|
| E/P |
|
0 | 11.57 | -100% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
17.2 | 17.89 | -3.9% | 18.87 | -8.87% |
| ROE |
|
18.62 | 17.98 | 3.57% |
|
|
| ROA |
|
3.5 | 6.14 | -42.97% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 14.11 | -100% |
|
|
| ROS |
|
3.65 | 7.31 | -50.09% |
|
|
| ROCE |
|
30.18 | 26.63 | 13.33% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.59 | 5.14 | -68.98% | 1.73 | -8.04% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.36 | -1.28 | -206.15% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2631 | 0.3788 | -30.53% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.26 | 1.69 | -25.31% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
7.52 | 16.44 | -54.27% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0.38/10
|
0.1498 | 4.76 | -96.85% | 12.68 | -98.82% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 1.76 | -43.17% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8269 | 3.65% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-1667.84 | -178.76 | 833.02% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
12.68 | 9.91 | 28% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
106.4 | 264.03 | -59.7% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-4.61 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
8/10
|
61.52 | -92.94 | -166.19% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
56.8 | -93.4 | -160.81% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
30.16 | -94.04 | -132.07% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
183.24 | -94.77 | -293.35% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
61.18 | -92.42 | -166.2% |
IP Score
6.3/10
