OTC: DGEAF - Diageo plc

Rentabilidade por seis meses: -27.46%
Rendimento de dividendos: +2.86%
Setor: Consumer Staples

Diageo plc

39.0039.0036.0036.0033.0033.0030.0030.0027.0027.0024.0024.00Abr '24Abr '24Mai '24Mai '24Jun '24Jun '24Jul '24Jul '24Ag '24Ag '24Set '24Set '24Out '24Out '24Nov '24Nov '24Dez '24Dez '2420252025Fev '25Fev '25Mar '25Mar '25

Subestimação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
P/E
6/10
24.48 32.39 -24.42% 25.91 -5.51%
P/S 3.7 3.01 22.99%
P/BV 6.21 12.45 -50.13%
P/FCF 35.98 11.1 224.22%
Ev/Ebitda 17.55 17.18 2.16%
Ev/S 4.56 2.78 63.98%
Ev/FCF 35.62 19.73 80.56%
E/P 0.0328 11.57 -99.72%

Eficiência

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Ebitda margin
8/10
25.98 17.9 45.16% 31.29 -16.95%
ROE 34.26 17.98 90.54%
ROA 6.75 6.14 9.95%
ROIC 24.04 14.11 70.34%
ROS 15.1 7.31 106.47%
ROCE 39.55 20.57 92.31%

Obrigação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Debt/Ebitda
3/10
3.53 5.14 -31.22% 2.59 +36.43%
Nеt Debt/Ebitda 3.32 -1.28 -359.19%
Debt/Ratio 0.4094 0.3789 8.04%
Debt/Equity 2.39 11.1 -78.51%
Debt/Net Income 6.08 16.45 -63.03%

Dividendos

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Rendimento de dividendos
7.15/10
2.86 4.76 -39.95% 2.29 +25.01%
Número de anos de crescimento de dividendos 2 1.41 42.34%
DSI 0.9286 0.8233 12.78%
Crescimento médio dos dividendos 8.7 -179.09 -104.86%
Porcentagem média por 5 anos 2.29 9.91 -76.91%
Porcentagem média para pagamentos 93.37 264.03 -64.64%
Diferença com a diferença média do setor -1.9

Impulso de crescimento

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, %
Impulso de crescimento Revenue para 5 anos
8/10
72.47 -92.94 -177.98%
Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos 18.27 -93.4 -119.56%
Impulso de crescimento Net Income para 5 anos 117.28 -94.04 -224.71%
Impulso de crescimento FCF para 5 anos 60.19 -94.77 -163.51%
Impulso de crescimento EPS para 5 anos -14.54 -92.42 -84.27%
IP Score
5.84/10

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