Análise da empresa Grupo Herdez, S.A.B. de C.V.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (28.37%) é superior à média do setor (-7.28%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=18.62%) é superior à média do setor (ROE=11.8%)
Contras
- O preço (2.67 $) é superior à avaliação justa (2.61 $)
- Os dividendos (0.1455%) estão abaixo da média do setor (9.01%).
- O nível de dívida atual 26.31% aumentou em 5 anos de 22.4%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Grupo Herdez, S.A.B. de C.V. | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -0.7% | 0.6% |
| 90 dias | -2.9% | -9.2% | 9.3% |
| 1 ano | 28.4% | -7.3% | 33.2% |
GUZOF vs Setor: Grupo Herdez, S.A.B. de C.V. superou o setor "Consumer Staples" em 35.64% no ano passado.
GUZOF vs Mercado: Grupo Herdez, S.A.B. de C.V. teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -4.83% no ano passado.
Preço estável: GUZOF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GUZOF com volatilidade semanal de 0.5455% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (2.67 $) é superior ao preço justo (2.61 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (2.67 $) é 2.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (11.09) é inferior ao do setor como um todo (34.13).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (11.09) é inferior ao do mercado como um todo (53.07).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.877) é inferior ao do setor como um todo (4.2).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.877) é superior ao do mercado como um todo (-9.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.4044) é inferior ao do setor como um todo (3.48).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.4044) é inferior ao do mercado como um todo (5.18).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.71) é inferior ao do setor como um todo (11.52).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.71) é inferior ao do mercado como um todo (23.95).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 6.03% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (6.03%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-7.49%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (18.62%) é superior ao do setor como um todo (11.8%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (18.62%) é superior ao do mercado como um todo (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.5%) é inferior ao do setor como um todo (4.83%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.5%) é inferior ao do mercado como um todo (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (13.7%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.1455% está abaixo da média do setor '9.01%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.1455% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.1455% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (30.26%) estão num nível confortável.
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