Análise da empresa Grupo Herdez, S.A.B. de C.V.
1. Retomar
Prós
- O preço (2.67 $) é inferior ao preço justo (2.99 $)
Contras
- Os dividendos (0.1569%) estão abaixo da média do setor (6.24%).
- O retorno das ações no último ano (3.89%) é inferior à média do setor (27%).
- O nível de dívida atual 26.19% aumentou em 5 anos de 25%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=18.15%) é inferior à média do setor (ROE=23.73%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
Grupo Herdez, S.A.B. de C.V. | Consumer Staples | Índice | |
---|---|---|---|
7 dias | 0% | 6% | 1.4% |
90 dias | 4.7% | 19.8% | 14.8% |
1 ano | 3.9% | 27% | 17.8% |
GUZOF vs Setor: Grupo Herdez, S.A.B. de C.V. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Staples" em -23.11% no ano passado.
GUZOF vs Mercado: Grupo Herdez, S.A.B. de C.V. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -13.89% no ano passado.
Preço estável: GUZOF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GUZOF com volatilidade semanal de 0.0748% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (2.67 $) é inferior ao preço justo (2.99 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (2.67 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 12%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (12.35) é inferior ao do setor como um todo (33.89).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (12.35) é inferior ao do mercado como um todo (59.87).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9257) é inferior ao do setor como um todo (3.19).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9257) é inferior ao do mercado como um todo (3.17).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.4487) é inferior ao do setor como um todo (1.49).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.4487) é inferior ao do mercado como um todo (3.43).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.33) é inferior ao do setor como um todo (9.28).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.33) é inferior ao do mercado como um todo (40.12).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 12.85% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (12.85%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-4.92%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (18.15%) é inferior ao do setor como um todo (23.73%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (18.15%) é inferior ao do mercado como um todo (41.73%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.49%) é inferior ao do setor como um todo (8.52%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.49%) é inferior ao do mercado como um todo (29.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (14.21%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.1569% está abaixo da média do setor '6.24%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.1569% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.1569% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (140.27%) estão num nível desconfortável.
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