Fortescue Metals Group Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
15.41 | 192.88 | -92.01% | 11.93 | +29.25% |
| P/S |
|
4.84 | 6.87 | -29.55% |
|
|
| P/BV |
|
4.49 | 1.91 | 135.4% |
|
|
| P/FCF |
|
7.89 | -194.11 | -104.06% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.55 | 31.2 | -66.2% |
|
|
| Ev/S |
|
5.05 | 8.16 | -38.08% |
|
|
| Ev/FCF |
|
18 | -185.18 | -109.72% |
|
|
| E/P |
|
0.1417 | 1.38 | -89.71% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
47.92 | 21.46 | 123.3% | 59.26 | -19.15% |
| ROE |
|
30.28 | 10.97 | 175.97% |
|
|
| ROA |
|
19.5 | 5.56 | 250.91% |
|
|
| ROIC |
|
39.59 | 15.26 | 159.43% |
|
|
| ROS |
|
31.38 | 8.45 | 271.27% |
|
|
| ROCE |
|
41.01 | 12.42 | 230.11% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.5284 | 196.54 | -99.73% | 0.42 | +25.82% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.0366 | 9.63 | -100.38% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1525 | 0.968 | -84.24% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2186 | 4.27 | -94.88% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.8068 | 264.56 | -99.7% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
10.97 | 8.94 | 22.65% | 12.19 | -10.03% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.56 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8333 | 2.86% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
9 | -163.89 | -105.49% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
12.19 | 10.16 | 19.96% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
52.38 | 268.48 | -80.49% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
2.03 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
3/10
|
15.56 | 162.47 | -90.42% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
48.94 | 336.26 | -85.45% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-10.78 | 631.79 | -101.71% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
13.76 | 328.44 | -95.81% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-55.2 | 201.41 | -127.41% |
IP Score
7.19/10
