Análise da empresa Fortescue Metals Group Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (10.94%) são superiores à média do setor (9.8%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=30.28%) é superior à média do setor (ROE=15.21%)
Contras
- O preço (24.36 $) é superior à avaliação justa (18.15 $)
- O retorno das ações no último ano (-41.8%) é inferior à média do setor (-4.83%).
- O nível de dívida atual 15.25% aumentou em 5 anos de 0.193%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Fortescue Metals Group Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 3.1% | -4.9% | -1.5% |
| 90 dias | -17.9% | -15.6% | -0.4% |
| 1 ano | -41.8% | -4.8% | 22.5% |
FSUGY vs Setor: Fortescue Metals Group Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Materials" em -36.97% no ano passado.
FSUGY vs Mercado: Fortescue Metals Group Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -64.34% no ano passado.
Preço estável: FSUGY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: FSUGY com volatilidade semanal de -0.8039% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (24.36 $) é superior ao preço justo (18.15 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (24.36 $) é 25.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (15.41) é inferior ao do setor como um todo (89.68).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (15.41) é inferior ao do mercado como um todo (46.66).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.49) é superior ao do setor como um todo (2.23).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.49) é superior ao do mercado como um todo (-9.04).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.84) é inferior ao do setor como um todo (7.07).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.84) é superior ao do mercado como um todo (4.84).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.55) é superior ao do setor como um todo (-13.34).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.55) é inferior ao do mercado como um todo (25.09).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -2.16% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-2.16%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-81.63%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (30.28%) é superior ao do setor como um todo (15.21%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (30.28%) é superior ao do mercado como um todo (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (19.5%) é superior ao do setor como um todo (5.74%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (19.5%) é superior ao do mercado como um todo (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (39.59%) é superior ao do setor como um todo (15.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (39.59%) é superior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 10.94% é superior à média do setor '9.8%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 10.94% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 10.94% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (72.85%) estão num nível confortável.
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