OTC: FRLOF - Frasers Logistics & Commercial Trust

Rentabilidade por seis meses: -26.73%
Rendimento de dividendos: +1.77%
Setor: Real Estate

Frasers Logistics & Commercial Trust

0.95880.95880.89960.89960.84040.84040.78110.78110.72190.72190.66260.66260.60340.6034Abr '24Abr '24Mai '24Mai '24Jun '24Jun '24Jul '24Jul '24Ag '24Ag '24Set '24Set '24Out '24Out '24Nov '24Nov '24Dez '24Dez '2420252025Fev '25Fev '25Mar '25Mar '25

Subestimação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
P/E
6/10
29.25 30.34 -3.58% 11.85 +146.8%
P/S 8.75 5.78 51.25%
P/BV 0.9985 1.15 -13.12%
P/FCF 19.16 9.08 111.05%
Ev/Ebitda 23.42 116.64 -79.92%
Ev/S 13.37 9.36 42.82%
Ev/FCF 29.55 66.02 -55.23%
E/P 0.0345 2.79 -98.76%

Eficiência

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Ebitda margin
10/10
57.09 31.31 82.35% 75.35 -24.24%
ROE 2.88 2.15 33.72%
ROA 1.78 1.15 54.65%
ROIC 13.44 4.91 173.72%
ROS 29.89 7.46 300.91%
ROCE 6.5 6.69 -2.83%

Obrigação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Debt/Ebitda
0/10
8.56 17.97 -52.35% -19.16 -144.68%
Nеt Debt/Ebitda 8.09 13.48 -40%
Debt/Ratio 0.3377 0.2922 15.55%
Debt/Equity 0.2612 16.79 -98.44%
Debt/Net Income 16.35 13.72 19.17%

Dividendos

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Rendimento de dividendos
4.43/10
1.77 5.52 -67.92% 3.78 -53.18%
Número de anos de crescimento de dividendos 0 0.5484 -100%
DSI 0.8333 0.8006 4.09%
Crescimento médio dos dividendos 4.78 -219.04 -102.18%
Porcentagem média por 5 anos 3.78 8.6 -56.05%
Porcentagem média para pagamentos 65.53 71.43 -8.26%
Diferença com a diferença média do setor -3.75

Impulso de crescimento

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, %
Impulso de crescimento Revenue para 5 anos
2/10
11.54 144.01 -91.99%
Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos -62.78 136.28 -146.07%
Impulso de crescimento Net Income para 5 anos -75.67 123.97 -161.04%
Impulso de crescimento FCF para 5 anos -17.08 -12.48 36.86%
Impulso de crescimento EPS para 5 anos -81.63 360.08 -122.67%
IP Score
4.16/10

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