OTC: FRLOF - Frasers Logistics & Commercial Trust

Rentabilidade por seis meses: -26.73%
Rendimento de dividendos: +1.77%
Setor: Real Estate

Frasers Logistics & Commercial Trust

Subestimação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
P/E
6/10
29.25 30.34 -3.58% 11.85 +146.8%
P/S 8.75 5.78 51.25%
P/BV 0.9985 1.15 -13.12%
P/FCF 19.16 9.08 111.05%
Ev/Ebitda 23.42 116.64 -79.92%
Ev/S 13.37 9.36 42.82%
Ev/FCF 29.55 66.02 -55.23%
E/P 0.0345 2.79 -98.76%

Eficiência

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Ebitda margin
10/10
57.09 31.31 82.35% 75.35 -24.24%
ROE 2.88 2.15 33.72%
ROA 1.78 1.15 54.65%
ROIC 13.44 4.91 173.72%
ROS 29.89 7.46 300.91%
ROCE 6.5 6.69 -2.83%

Obrigação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Debt/Ebitda
0/10
8.56 17.97 -52.35% -19.16 -144.68%
Nеt Debt/Ebitda 8.09 13.48 -40%
Debt/Ratio 0.3377 0.2922 15.55%
Debt/Equity 0.2612 16.79 -98.44%
Debt/Net Income 16.35 13.72 19.17%

Dividendos

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Rendimento de dividendos
4.43/10
1.77 5.52 -67.92% 3.78 -53.18%
Número de anos de crescimento de dividendos 0 0.5484 -100%
DSI 0.8333 0.8006 4.09%
Crescimento médio dos dividendos 4.78 -219.04 -102.18%
Porcentagem média por 5 anos 3.78 8.6 -56.05%
Porcentagem média para pagamentos 65.53 71.43 -8.26%
Diferença com a diferença média do setor -3.75

Impulso de crescimento

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, %
Impulso de crescimento Revenue para 5 anos
2/10
11.54 144.01 -91.99%
Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos -62.78 136.28 -146.07%
Impulso de crescimento Net Income para 5 anos -75.67 123.97 -161.04%
Impulso de crescimento FCF para 5 anos -17.08 -12.48 36.86%
Impulso de crescimento EPS para 5 anos -81.63 360.08 -122.67%
IP Score
4.16/10

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