OTC: FRLOF - Frasers Logistics & Commercial Trust

Rentabilidade por seis meses: -26.73%
Rendimento de dividendos: +1.77%
Setor: Real Estate

Preço atual
0.63 $
Preço médio
0.3075 $ -51.18%

Preço baseado em EPS
0.2419 $ -61.6%
Preço conforme modelo DCF (ebitda)
0.2686 $ -57.37%
Preço de acordo com o modelo DCF (FCF)
0.6637 $ +5.34%
2.5/10
0.95880.95880.89960.89960.84040.84040.78110.78110.72190.72190.66260.66260.60340.6034Abr '24Abr '24Mai '24Mai '24Jun '24Jun '24Jul '24Jul '24Ag '24Ag '24Set '24Set '24Out '24Out '24Nov '24Nov '24Dez '24Dez '2420252025Fev '25Fev '25Mar '25Mar '25

Preço baseado em EPS

Price = EPS * (1 + CAGR EPS) / (Key Rate * Excess Key Rate)
Key Rate = Taxa chave
Preço justo = 0.2419 $
Preço atual = 0.63 $ (diferença = -61.6%)


Dados

Dividend Discount Model

Price = (DPS * (1 + g)) / (Cost Of Equity - g)
Price - Preço justo
DPS — Dividendo atual
g — taxa de crescimento esperada
Cost Of Equity — taxa de desconto
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — taxa de retorno livre de risco
β (beta) — determina a medida de risco de uma ação (ativo) em relação ao mercado e mostra a sensibilidade das alterações na rentabilidade da ação em relação às alterações na rentabilidade do mercado.
Risk Premium — prêmio de risco - prêmio pelo risco de investir em ações
Country Premium - risco país
Preço justo = -0.0336 $
Preço atual = 0.63 $ (diferença = -105.33%)


Dados

Discounted Cash Flow (Baseado em EBITDA)

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Preço justo
Terminal Value — custo no período pós-previsão
Company Value — custo durante o período de previsão
Count shares - Número de ações
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Future Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
WACC - custo médio ponderado de capital (levando em consideração os riscos do país, inflação, impostos, etc.)
Preço justo = 0.2686 $
Preço atual = 0.63 $ (diferença = -57.37%)


Dados

Discounted Cash Flow (Baseado em FCF)

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Preço justo
Terminal Value — custo no período pós-previsão
Company Value — custo durante o período de previsão
Count shares - Número de ações
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield) ^ 5
Company Value = ∑ (FCF / (1 + WACC) ^ 5)
WACC - custo médio ponderado de capital (levando em consideração os riscos do país, inflação, impostos, etc.)
Preço justo = 0.6637 $
Preço atual = 0.63 $ (diferença = +5.34%)


Dados

Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura