ESI Group SA
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
15.72 | 72.97 | -78.46% | 70.48 | -77.7% |
| P/S |
|
1.81 | 5.1 | -64.52% |
|
|
| P/BV |
|
2.69 | 5.7 | -52.8% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 15.38 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.45 | 22.39 | -62.25% |
|
|
| Ev/S |
|
1.85 | 3.71 | -50.3% |
|
|
| Ev/FCF |
|
46.02 | 7.78 | 491.25% |
|
|
| E/P |
|
0 | 16.63 | -100% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
21.84 | 22.48 | -2.86% | 9.04 | +141.48% |
| ROE |
|
20.06 | 15.44 | 29.93% |
|
|
| ROA |
|
8.19 | 7.01 | 16.91% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 13.96 | -100% |
|
|
| ROS |
|
11.55 | 12.71 | -9.12% |
|
|
| ROCE |
|
19.77 | 153.95 | -87.16% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.59 | 2.78 | -42.97% | 1.64 | -3.24% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.1646 | -2.54 | -106.47% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2323 | 0.2002 | 16% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 11.82 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3 | 9.4 | -68.08% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 64.18 | -100% | 0 | 0% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 0.8986 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.7008 | -100% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0 | -308.84 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0 | 80.36 | -100% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
141.12 | 184.21 | -23.39% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-64.18 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
0/10
|
-3.94 | 103.28 | -103.81% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
157.03 | 149.67 | 4.92% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
362.54 | 150.18 | 141.4% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-9.98 | -44.75 | -77.7% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
353.73 | 270.41 | 30.81% |
IP Score
5.24/10
