SAP SE
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
63.02 | 73.51 | -14.27% | 34.73 | +81.46% |
| P/S |
|
5.2 | 5.11 | 1.86% |
|
|
| P/BV |
|
4.13 | 5.7 | -27.46% |
|
|
| P/FCF |
|
28.26 | 35.59 | -20.61% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
20.48 | 22.38 | -8.5% |
|
|
| Ev/S |
|
5.22 | 3.72 | 40.33% |
|
|
| Ev/FCF |
|
32.46 | 27.24 | 19.14% |
|
|
| E/P |
|
0.0182 | 16.63 | -99.89% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
25.5 | 22.48 | 13.41% | 21.6 | +18.05% |
| ROE |
|
6.6 | 15.11 | -56.3% |
|
|
| ROA |
|
4.05 | 6.81 | -40.52% |
|
|
| ROIC |
|
6.65 | 13.96 | -52.36% |
|
|
| ROS |
|
8.26 | 12.4 | -33.41% |
|
|
| ROCE |
|
16.77 | 153.95 | -89.11% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.8485 | 2.78 | -69.47% | 1.59 | -46.76% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.0757 | -2.54 | -102.98% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1061 | 0.2003 | -47.02% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.82 | 11.82 | -84.64% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.62 | 9.46 | -72.32% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
3.33/10
|
1.33 | 64.27 | -97.93% | 1.52 | -12.26% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 0.9275 | 7.81% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.705 | 31.71% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-87.2 | -302.12 | -71.14% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.52 | 80.4 | -98.11% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
35.01 | 184.85 | -81.06% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-62.94 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
3/10
|
18.03 | 90.25 | -80.02% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
10.81 | 149.67 | -92.78% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
92.71 | 134.09 | -30.86% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
95.22 | -48.32 | -297.06% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
94.96 | 245.75 | -61.36% |
IP Score
5.34/10
