SAP SE
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
89.26 | 216.27 | -58.73% | 44.23 | +101.81% |
| P/S |
|
8.16 | 5.04 | 61.98% |
|
|
| P/BV |
|
6.09 | 5.03 | 20.91% |
|
|
| P/FCF |
|
31.15 | 30 | 3.84% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
43.25 | 20.26 | 113.54% |
|
|
| Ev/S |
|
8.19 | 3.57 | 129.17% |
|
|
| Ev/FCF |
|
63.24 | 23.33 | 171.06% |
|
|
| E/P |
|
0.0227 | 14.01 | -99.84% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
18.93 | 103.09 | -81.64% | 20.97 | -9.76% |
| ROE |
|
7.4 | 15.56 | -52.47% |
|
|
| ROA |
|
4.6 | 6.98 | -34.19% |
|
|
| ROIC |
|
6.65 | 13.96 | -52.36% |
|
|
| ROS |
|
9.14 | 12.73 | -28.22% |
|
|
| ROCE |
|
11.34 | 141.79 | -92% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.65 | 2.08 | -20.81% | 1.91 | -13.93% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.1606 | -1.51 | -110.62% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1437 | 0.1979 | -27.39% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6181 | 1.18 | -47.78% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.41 | 42.34 | -91.95% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
3.33/10
|
1.33 | 1.87 | -29.03% | 1.52 | -12.26% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
2 | 0.971 | 105.97% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.685 | 35.56% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-87.3 | -447.07 | -80.47% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.52 | 54.89 | -97.24% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
36.64 | 203.37 | -81.98% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.5441 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
6/10
|
43.21 | 68.07 | -36.52% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-23.98 | 155.75 | -115.4% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-30.42 | 135.64 | -122.43% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-20.51 | 31.66 | -164.78% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-26.81 | 180.73 | -114.83% |
IP Score
3.89/10
