Análise da empresa SAP SE
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (22.41%) é superior à média do setor (-13.22%).
- O nível de dívida atual 10.61% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 21.95%.
Contras
- O preço (190 $) é superior à avaliação justa (25.5 $)
- Os dividendos (1.33%) estão abaixo da média do setor (73.5%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=6.6%) é inferior à média do setor (ROE=104.26%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| SAP SE | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -17.7% | 2.3% | 1.8% |
| 90 dias | -12.8% | -24.7% | 6.8% |
| 1 ano | 22.4% | -13.2% | 31.9% |
SAPGF vs Setor: SAP SE superou o setor "Technology" em 35.63% no ano passado.
SAPGF vs Mercado: SAP SE teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -9.49% no ano passado.
Preço estável: SAPGF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SAPGF com volatilidade semanal de 0.4311% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (190 $) é superior ao preço justo (25.5 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (190 $) é 86.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (63.02) é inferior ao do setor como um todo (73.01).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (63.02) é superior ao do mercado como um todo (53.07).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.13) é inferior ao do setor como um todo (5.47).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.13) é superior ao do mercado como um todo (-9.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.2) é superior ao do setor como um todo (5.03).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.2) é superior ao do mercado como um todo (5.18).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (20.48) é inferior ao do setor como um todo (22.04).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (20.48) é inferior ao do mercado como um todo (23.95).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -2.72% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (6.3%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-2.72%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (6.3%) é inferior ao retorno do setor (7.16%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (6.6%) é inferior ao do setor como um todo (104.26%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (6.6%) é superior ao do mercado como um todo (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.05%) é inferior ao do setor como um todo (56.94%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.05%) é inferior ao do mercado como um todo (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (6.65%) é inferior ao do setor como um todo (13.96%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (6.65%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.33% está abaixo da média do setor '73.5%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.33% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.33% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (84.1%) estão num nível confortável.
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