OTC: ESIGF - ESI Group SA

Rentabilidade por seis meses: 0%
Rendimento de dividendos: 0.00%
Setor: Technology

Relatórios ESI Group SA

Capitalização

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Média de 5 anos	CAGR 5
Капитализация, млрд €				0.251	0.2375		0.2451	0.2581	0.2579	0.6268
Выручка, млрд €	0.111	0.1247	0.1406	0.1353	0.1394	0.1022	0.1326	0.1366	0.1339		0.1446
Чистая прибыль, млрд €	0.0055	0.0053	0.0075	0.0024	0.0033	-0.0209	0.0014	-0.0185	0.0154		0.0167
EV, млрд €				0.2829	0.2644	0.2049	0.2752	0.2751	0.2531		0.2669
EBIT, млрд €	0.0096	0.0104	0.0129	0.0066	0.007	-0.0231	0.0038	0.0114	0.0254		0.0275
EBITDA, млрд €	0.0126	0.0142	0.0175	0.0105	0.0114	-0.0155	0.0154	0.0256	0.0292		0.0316
Баланс стоимость, млрд €	0.0864	0.0908	0.0985	0.1006	0.1049	0.0859	0.0878	0.0725	0.09		0.0972
FCF, млрд €	0.0033	-0.0056	0.0063	0.0085	0.0059	-0.0016	0.0069	0.0167	0.0053		0.0058
Операционный денежный поток, млрд €	0.0048	-0.000326	0.009	0.0121	0.0101	0.000408	0.009	0.0184	0.0073		0.0078
Операционная прибыль, млрд €	0.0084	0.0094	0.0137	0.0081	0.007	-0.0218	0.004	0.0114	0.0254		0.0275
Операционные расходы, млрд €	0.0707	0.0798	0.0891	0.0897	0.0945	0.0901	0.0947	0.0919	0.0808		0.0872
CAPEX, млрд €	0.0014	0.0052	0.0027	0.0036	0.0042	0.002	0.002	0.0017	0.0019		0.0021

	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Média de 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд €					0.2407		0.2076	0.1769				0.2559		0.2572		0.2581		0.2736		0.2579		0.4683	0.9337
Выручка, млрд €						0.0266	0.0431	0.0431	0.0274	0.0274		0.0518		0.0818		0.0548		0.0843		0.0496
Чистая прибыль, млрд €													0.0055	0.0055	-0.0148	-0.0148	0.007	0.007	0.000744	0.000744	0.0028	0.0028
EV, млрд €				0.2179	0.2689		0.2336	0.2038				0.2861		0.2685		0.2751		0.2775		0.2545		0.4032
EBIT, млрд €													0.0091	0.0091	-0.0036	-0.0036	0.0109	0.0109	-0.005	-0.005	0.0052	0.0048
EBITDA, млрд €												-0.005		0.0214		0.00082		0.0258		-0.0119
Баланс стоимость, млрд €								0.1049	0.0987	0.0987	0.0956	0.0878		0.0996		0.0725		0.0891		0.09		0.0874
FCF, млрд €												-0.0101		0.0204		-0.0033		0.0155		-0.0099
Операционный денежный поток, млрд €													0.0104	0.0104	-0.0012	-0.0012	0.0079	0.0079	-0.0043	-0.0043	0.0153	0.0141
Операционная прибыль, млрд €						-0.0047	0.008	0.008	-0.0042	-0.0042		-0.0097		0.0209		-0.0025		0.0159		-0.0086
Операционные расходы, млрд €	0.0299	0.0299	0.0337	0.0337	0.0313	0.0313	0.035	0.035	0.0316	0.0316
CAPEX, млрд €													0.000226	0.000226	0.000417	0.000417	0.000157	0.000157	0.00065	0.00065	0.000157	0.000144

	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Fluxo de caixa Fluxo de caixa trimestral Ativos

Balanço Patrimonial

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	Média de 5 anos	CAGR 5
Наличность, млрд €		0.0119	0.0103	0.0145	0.0157	0.0181	0.0202	0.0225	0.0303	0.0416	0.0449
Short Term Investments €							-0.003	-0.0027	-0.003	0.006
Long term investments €		0.001	0.0011	0.000936	0.0011	0.0011	0.0011
Total Receivables €		0.0718	0.0804	0.0863	0.0749	0.0805	0.0585	0.0454	0.0419	0.0371	0.0401
Total Current Assets €		0.0866	0.094	0.1049	0.0946	0.1012	0.0822	0.0711	0.0752	0.0901	0.0973
Чистые активы, млрд €		0.0035	0.0043	0.0044	0.0049	0.0061	0.0263	0.0224	0.0208	0.0166
Активы, млрд €		0.1714	0.207	0.2277	0.2222	0.2306	0.2337	0.2164	0.201	0.1998	0.2157
Short Term Debt €		0.0127	0.014	0.0158	0.0135	0.0088	0.0235	0.0133	0.0135	0.0153	0.0166
Long Term Debt €		0.0104	0.0326	0.0361	0.0341	0.0363	0.0305	0.0393	0.0338	0.0228	0.0247
Задолженность, млрд €		0.0845	0.1153	0.1282	0.1208	0.1249	0.1477	0.1285	0.1284	0.1098	0.1185
Чистый долг, млрд €		0.0107	0.0362	0.0374	0.0318	0.027	0.05	0.0425	0.0288	0.0048	0.0052
Долг, млрд €		0.0231	0.0466	0.0519	0.0476	0.0451	0.054	0.0526	0.0473	0.0464	0.0501
Interest income €					0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0001
Расходы на обслуживание долга €		0.000379	0.000552	0.001	0.000962	0.0012	0.0013	0.0014	0.0012	0.0012	0.0013
Чист. проц. доходы, млрд €					-0.0014	-0.0017	-0.0016	-0.0017	-0.0019	-0.0016	0.0001
Goodwill €	0.023	0.0238	0.0385	0.0408	0.041	0.0414	0.0414	0.041	0.0414	0.0392
Амортизация, млрд €	0.0053	0.0031	0.0039	0.0046	0.0039	0.0044	0.0076	0.0116	0.0142	0.0038
Себестоимость, млрд €	0.0343	0.0319	0.0343	0.0375	0.0375	0.0379	0.0339	0.0338	0.0337	0.0277

	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Média de 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд €								0.0181	0.0155	0.0155	0.0247	0.0225		0.0362		0.0303		0.0354		0.0416		0.0578
Short Term Investments €																		-0.000759		-0.006		0.000978
Long term investments €	0.000661	0.000661	0.0011	0.0011	0.000409	0.000409	0.0011	0.0011	0.000823	0.000823
Total Receivables €													0.0424	0.0424	0.0419	0.0419	0.0434	0.0434	0.0447	0.0371	0.0452	0.0414
Total Current Assets €													0.0818	0.0818	0.0752	0.0752	0.0909	0.0909	0.0901	0.0901	0.1127	0.1032
Чистые активы, млрд €													0.02	0.02	0.0208	0.0208	0.0187	0.0187	0.0166	0.0166	0.0137	0.0125
Активы, млрд €								0.2306	0.225	0.225	0.2258	0.2164		0.2221		0.201		0.2028		0.1998		0.1983
Short Term Debt €								0.0088	0.0037	0.008	0.018	0.0133		0.0132		0.0135		0.0126		0.0153		0.0139
Long Term Debt €							0.0363	0.0363	0.0332	0.0332		0.0393		0.0343		0.0338		0.0267		0.0228		0.0143
Задолженность, млрд €								0.1249	0.1255	0.1255	0.1302	0.1285		0.1224		0.1284		0.1135		0.1098		0.1109
Чистый долг, млрд €						0.0332		0.027		0.0475	0.0327	0.0425		0.0223		0.0288		0.0143		0.0048		-0.0239
Долг, млрд €							0.0441	0.0451	0.0369	0.0412		0.0526		0.0475		0.0473		0.0393		0.0382		0.0339
Расходы на обслуживание долга €	0.000219	0.000219	0.000262	0.000262	0.000191	0.000191	0.000403	0.000403	0.000299	0.000299
Goodwill €								0.0414	0.0416	0.0416	0.0414	0.041		0.0412		0.0414		0.0394		0.0392		0.0384
Себестоимость, млрд €	0.0088	0.0088	0.01	0.01	0.009	0.009	0.0099	0.0099	0.0089	0.0089

	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Promoção

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Média de 5 anos	CAGR 5
EPS	1	1	1.59	0.5381	0.5803	0.8541	1.53	2.27	2.63				2.91
Цена акции ао				40.26	30.3	31	45.12	45.12	45.12	166.75	166.75	166.75	166.75
Число акций ао, млн				4.61	4.97	5.65	5.67	5.72	5.86	5.71			6.18
FCF/акцию				1.84	1.19	-0.2695	1.22	2.91	0.9113				0.9336

	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Média de 5 trimestres	CAGR 5
EPS				0.8541	0.871	-0.7756	-0.808	2.25	2.27	1.95		-5.19		2.43		0.26
Цена акции ао											45.12	45.12	45.12	45.12	45.12	45.12	52.26	82.03	140	163.55
Число акций ао, млн	4.82	5.03	4.97					5.67		5.7		5.72		6.06		5.72		5.71		5.71

	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Eficiência

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Média da indústria	Média de 5 anos	CAGR 5
ROE, %	6.36	5.87	7.64	2.36	3.18	-24.38	1.61	-25.47	20.06				20.06	19.83
ROA, %	3.21	2.57	3.3	1.07	1.45	-8.96	0.6535	-9.19	8.19				8.19	10.27
ROIC, %	13.96	38.74	18.23	1.68	2.28		1.55	-14.81						15.55
ROS, %				1.76	2.39	-20.5	1.07	-13.52	11.52	11.55	11.55	11.55	11.55	20.81
ROCE, %		11.31	12.96	6.48	6.65	-26.84	4.38	15.68	19.77			28.29	28.29	24.33
Ebit margin, %					5.04	-22.58	2.9	8.33	19			19.02	19.02
Рентаб EBITDA, %		11.41	12.43	7.75	8.16	-15.16	11.63	18.75	21.84			21.85	21.85	31.73
Чистая рентаб, %	4.95	4.27	5.35	1.76	2.39	-20.5	1.07	-13.52	11.52				11.52	20.81
Operation Margin, %				5.97	5.03	-21.35	3.05	8.33	19	19.02	19.02	19.02	19.02	25.10
Доходность FCF, %				3.38	2.5		2.83	6.46	2.07

	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %								5.35	-3.62	-3.62	4.64	-4.25	5.55	-20.36	7.82	0.8266	2.99	19.83
ROA, %								2.43	-1.59	-1.59	1.97	-1.73	2.49	-7.35	3.44	0.3724	1.32	10.27
ROS, %	-11	-11	10.16	10.16	-14.82	-14.82	13.02	13.02	-13.03	-13.03								20.81
ROCE, %								7.62	-4.18	-4.18	6.64	-5	9.09	-4.98	12.23	-5.54	3.93	24.33
Рентаб EBITDA, %																-24.03		31.73
Чистая рентаб, %	-11	-11	10.16	10.16	-14.82	-14.82	13.02	13.02	-13.03	-13.03								20.81
Operation Margin, %	-11.18	-11.18	17.32	17.32	-17.5	-17.5	18.67	18.67	-15.17	-15.17								25.10

	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Chances

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Média da indústria	Média de 5 anos	CAGR 5
P/E	105.7	71.22		173.33	-13.97	16.1				15.72	40.69
P/BV	2.49	2.26	1.88	2.79	3.56	2.76				2.69	7.44
P/S	1.86	1.7	1.59	1.85	1.89	1.85				1.81	8.68
P/FCF	29.62	40.05		35.35	15.49	48.33	0	0	0	0	25.41
E/P	0.0095	0.014		0.0058	-0.0716	0.0598	0	0	0	0	6.23
EV/EBITDA	26.99	23.24	-13.68	17.84	10.74	8.66				8.45	20.84
EV/EBIT		28.44	-9.19	77.32	25.26	9.95		9.71	9.71	9.71
EV/S	2.09	1.9	2.07	2.08	2.01	1.89	1.85	1.85	1.85	1.85	7.31
EV/FCF	33.38	44.6	-134.76	39.7	16.51	47.43		46.02	46.02	46.02	32.15
Debt/EBITDA	4.54	3.96	-3.49	3.41	1.85	1.59	1.59	1.59	1.59	1.59	0.67
Netdebt/Ebitda	3.04	2.37	-3.23	2.75	1.13	0.1649	0.1646	0.1646	0.1646	0.1646	-1.11
Debt/Ratio	0.214	0.1954	0.2313	0.2431	0.2355	0.2324	0.2323	0.2323	0.2323	0.2323	0.08
Debt/Equity	0.4725	0.4297	0.6289	0.5992	0.6526	0.5158	0	0	0	0	0.60
Debt/Net Income	20.02	13.51	-2.58	37.2	-2.56	3.01	3	3	3	3	1.35
Бета							0.2839	0	0	0	1.28
Индекс Альтмана	2.23	2.16		2.53	2.94	4.87	0.9304	0.9304	0.9304	0.9304	25.43

	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2025Q1	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5
P/E				44.89	-61.02	37	31.52			-68.56	46.47	-17.47	39.27	346.66	164.4		40.69
P/BV				1.85	2.57	1.98	1.69			2.92	2.58	3.56	3.07	2.87	4.89		7.44
P/S	10.75	11.44	5.72	4.56	9.04	4.82	4.1										8.68
E/P				0.0223	-0.0164	0.027	0.0317			-0.0146	0.0215	-0.0572	0.0255	0.0029	0.0061		6.23
EV/EBIT													26.29	-53.05	84.34
EV/S	13.16	12.51	6.36	5.34	10.1	5.42	4.73										7.31
Debt/Ratio						0.1911	0.1955	0.1639	0.1831	0.2431	0.2138	0.2355	0.194	0.1911	0.171		0.08
Debt/Equity						0.4203	0.4298	0.3738	0.4176	0.5992	0.4765	0.6526	0.4413	0.4242	0.3878		0.60
Debt/Net Income						7.85	8.03	-10.33	-11.54	-14.09	8.58	-3.2	5.65	51.32	10.81		1.35
Бета																0	1.28
Индекс Альтмана																0.9304	25.43

	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Dividendos

IFRS

Relatórios Anual

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2020	2021	LTM	Média da indústria	Média de 5 anos	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.000108	0	0.000134	0.0098	0.0479	0.0199	0.000121	8.9E-5	0.00068	0.000716
Дивиденд											0
Див доход, ао, %											0	351.73
Дивиденды / прибыль, %	1.79	0.0199	5.54	178.07	898.99	264.4	5.09	2.67	54.19	-3.88		36.39

	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5

	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

Inscrever-se

Descansar

IFRS

Relatórios Anual

	2023	CAGR 5
Персонал, чел	900

	CAGR 5

	CAGR 5