Gold Road Resources Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
16.11 | 189.9 | -91.52% | 19.18 | -16.01% |
| P/S |
|
4.35 | 7.07 | -38.4% |
|
|
| P/BV |
|
1.87 | 2.69 | -30.39% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | -197.56 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.65 | 48.91 | -84.36% |
|
|
| Ev/S |
|
4.27 | 8.32 | -48.73% |
|
|
| Ev/FCF |
|
20.59 | -281.11 | -107.33% |
|
|
| E/P |
|
0 | 1.3 | -100% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
55.76 | 22.5 | 147.79% | 50.69 | +10% |
| ROE |
|
13.15 | 11.5 | 14.31% |
|
|
| ROA |
|
10.51 | 5.73 | 83.61% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 15.26 | -100% |
|
|
| ROS |
|
27.03 | 8.65 | 212.49% |
|
|
| ROCE |
|
17.02 | 14.93 | 13.98% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.4059 | 196.95 | -99.79% | 0.6012 | -32.49% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.1589 | 10 | -101.59% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0778 | 0.9694 | -91.98% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2507 | 1.03 | -75.77% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.8373 | 259.89 | -99.68% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
4.03/10
|
1.61 | 5.25 | -69.31% | 1.59 | +1.18% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.65 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8333 | 0.8283 | 0.6081% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
6.94 | -176.84 | -103.92% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.59 | 10.88 | -85.38% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
23.25 | 264.84 | -91.22% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-3.64 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
8/10
|
79.18 | 76.8 | 3.1% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
72.51 | 166.05 | -56.33% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
76.57 | 380.51 | -79.88% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
12.02 | 180.75 | -93.35% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
100.65 | 115.09 | -12.55% |
IP Score
6.72/10
