Análise da empresa Gold Road Resources Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (81.73%) é superior à média do setor (-30.47%).
- O nível de dívida atual 7.78% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 14.35%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=13.15%) é superior à média do setor (ROE=10.97%)
Contras
- O preço (1.82 $) é superior à avaliação justa (1.74 $)
- Os dividendos (1.94%) estão abaixo da média do setor (8.94%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Gold Road Resources Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 21.9% | -7% | -1.2% |
| 90 dias | 44.3% | -27.1% | -6.6% |
| 1 ano | 81.7% | -30.5% | 6.9% |
ELKMF vs Setor: Gold Road Resources Limited superou o setor "Materials" em 112.2% no ano passado.
ELKMF vs Mercado: Gold Road Resources Limited superou o mercado em 74.82% no ano passado.
Preço estável: ELKMF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ELKMF com volatilidade semanal de 1.57% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1.82 $) é superior ao preço justo (1.74 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1.82 $) é 4.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (16.02) é inferior ao do setor como um todo (192.88).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (16.02) é inferior ao do mercado como um todo (53.47).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.86) é inferior ao do setor como um todo (1.91).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.86) é superior ao do mercado como um todo (-8.35).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.33) é inferior ao do setor como um todo (6.87).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.33) é inferior ao do mercado como um todo (4.74).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.61) é inferior ao do setor como um todo (31.2).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.61) é inferior ao do mercado como um todo (28.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 15.31% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (15.31%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-46.82%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (13.15%) é superior ao do setor como um todo (10.97%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (13.15%) é superior ao do mercado como um todo (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (10.51%) é superior ao do setor como um todo (5.56%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (10.51%) é inferior ao do mercado como um todo (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (15.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.06%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.94% está abaixo da média do setor '8.94%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.94% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.9.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.94% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (9.42%) estão num nível desconfortável.
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