EDP - Energias de Portugal, S.A.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
19.88 | 18.37 | 8.17% | 41.71 | -52.35% |
| P/S |
|
1.15 | 4.79 | -75.96% |
|
|
| P/BV |
|
1.14 | 1.49 | -23.84% |
|
|
| P/FCF |
|
-4.87 | 10.52 | -146.28% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.54 | 11.64 | -26.65% |
|
|
| Ev/S |
|
2.28 | 5.86 | -61.06% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-9.73 | 6.82 | -242.7% |
|
|
| E/P |
|
0.0508 | 1.8 | -97.18% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
26.72 | 31.45 | -15.05% | 25.25 | +5.83% |
| ROE |
|
8.24 | 11.23 | -26.62% |
|
|
| ROA |
|
1.68 | 3.41 | -50.68% |
|
|
| ROIC |
|
4.03 | 7.86 | -48.72% |
|
|
| ROS |
|
5.8 | 30.66 | -81.08% |
|
|
| ROCE |
|
13.85 | 22.08 | -37.27% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
1/10
|
4.85 | 3.26 | 48.58% | 4.9 | -1.18% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.23 | 2.44 | 73.01% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3753 | 0.2993 | 25.4% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.4 | 2.48 | -3.16% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
22.34 | -8.06 | -377.16% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
5.56 | 4.92 | 13.05% | 5.89 | -5.64% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.46 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8311 | -5.46% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-43.92 | -390.91 | -88.76% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
5.89 | 11.31 | -47.9% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
67.58 | 77.42 | -12.71% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.6416 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
2/10
|
13.04 | 110.66 | -88.22% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
42.63 | 223.86 | -80.96% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-1.6 | 335.11 | -100.48% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
2423.79 | -2519.5 | -196.2% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
8.44 | 686.83 | -98.77% |
IP Score
5.17/10
