Dr. Martens plc
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
23.89 | 45.86 | -47.9% | 101.01 | -76.35% |
| P/S |
|
1.89 | 5.72 | -67.03% |
|
|
| P/BV |
|
4.49 | 4.85 | -7.47% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 19.11 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.24 | 28.26 | -63.75% |
|
|
| Ev/S |
|
2.29 | 6.12 | -62.57% |
|
|
| Ev/FCF |
|
14.42 | 23.16 | -37.77% |
|
|
| E/P |
|
0 | 1.96 | -100% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
22.38 | 21.41 | 4.56% | 25.31 | -11.58% |
| ROE |
|
17.92 | 17.21 | 4.09% |
|
|
| ROA |
|
7.12 | 6.51 | 9.23% |
|
|
| ROIC |
|
25.52 | 12.85 | 98.57% |
|
|
| ROS |
|
7.89 | 10.5 | -24.88% |
|
|
| ROCE |
|
33.68 | 24.64 | 36.68% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.39 | 10.64 | -77.55% | 1.9 | +25.45% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.82 | 4.54 | -59.89% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.492 | 0.4335 | 13.51% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.59 | 1.37 | 16.07% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.77 | 18.63 | -63.66% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
9.23/10
|
3.69 | 3.13 | 17.73% | 2.99 | +23.28% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.25 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9 | 0.7795 | 15.45% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-7.37 | -406.71 | -98.19% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.99 | 5.6 | -46.51% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
61.77 | 54.66 | 13.01% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.5558 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
5/10
|
30.48 | 90.32 | -66.25% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
14.66 | 238.95 | -93.86% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-7.49 | 264.71 | -102.83% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
40.2 | 9.03 | 345.18% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-54.05 | 49.57 | -209.04% |
IP Score
5.35/10
