Análise da empresa Dr. Martens plc
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (3.69%) são superiores à média do setor (3.12%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=17.92%) é superior à média do setor (ROE=-142.44%)
Contras
- O preço (1.75 $) é superior à avaliação justa (0.694 $)
- O retorno das ações no último ano (-30.83%) é inferior à média do setor (13.98%).
- O nível de dívida atual 49.2% aumentou em 5 anos de 16.5%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Dr. Martens plc | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -2% | 0.4% |
| 90 dias | 3.2% | 1.5% | -4.6% |
| 1 ano | -30.8% | 14% | 9% |
DRMTY vs Setor: Dr. Martens plc teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -44.81% no ano passado.
DRMTY vs Mercado: Dr. Martens plc teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -39.81% no ano passado.
Preço estável: DRMTY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: DRMTY com volatilidade semanal de -0.5929% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1.75 $) é superior ao preço justo (0.694 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1.75 $) é 60.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (23.89) é inferior ao do setor como um todo (45.85).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (23.89) é inferior ao do mercado como um todo (53.47).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.49) é superior ao do setor como um todo (-86.68).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.49) é superior ao do mercado como um todo (-8.35).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.89) é inferior ao do setor como um todo (5.79).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.89) é inferior ao do mercado como um todo (4.74).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.24) é inferior ao do setor como um todo (28.45).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.24) é inferior ao do mercado como um todo (28.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -1.5% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-1.5%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-45.53%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (17.92%) é superior ao do setor como um todo (-142.44%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (17.92%) é superior ao do mercado como um todo (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.12%) é superior ao do setor como um todo (6.33%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.12%) é inferior ao do mercado como um todo (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (25.52%) é superior ao do setor como um todo (12.85%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (25.52%) é superior ao do mercado como um todo (11.06%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.69% é superior à média do setor '3.12%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.69% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.9.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.69% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (83.53%) estão num nível confortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
