Dr. Martens plc
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
12.23 | 45.86 | -73.34% | 53.97 | -77.34% |
| P/S |
|
0.9648 | 5.72 | -83.13% |
|
|
| P/BV |
|
2.3 | -86.78 | -102.65% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 19.11 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.09 | 28.29 | -78.46% |
|
|
| Ev/S |
|
1.37 | 6.18 | -77.79% |
|
|
| Ev/FCF |
|
8.63 | 23.04 | -62.54% |
|
|
| E/P |
|
0 | 1.96 | -100% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
22.52 | 21.71 | 3.71% | 24.76 | -9.04% |
| ROE |
|
17.92 | -142.21 | -112.6% |
|
|
| ROA |
|
7.12 | 6.47 | 10.02% |
|
|
| ROIC |
|
25.52 | 12.85 | 98.57% |
|
|
| ROS |
|
7.89 | 10.54 | -25.11% |
|
|
| ROCE |
|
34 | -131.87 | -125.78% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.37 | 10.64 | -77.7% | 1.95 | +21.75% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.81 | 4.55 | -60.2% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.492 | 0.4345 | 13.23% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.59 | -38.84 | -104.08% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.77 | 18.7 | -63.78% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
9.88/10
|
3.95 | 3.13 | 26.03% | 3.54 | +11.56% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.25 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8333 | 0.7795 | 6.9% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-48.87 | -406.71 | -87.98% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
3.54 | 5.6 | -36.72% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
55.29 | 54.66 | 1.15% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.8158 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
5/10
|
30.48 | 95.44 | -68.06% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
15.36 | 249.49 | -93.84% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-7.49 | 274.25 | -102.73% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
40.2 | 11.74 | 242.42% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
29.3 | 53.44 | -45.17% |
IP Score
5.86/10
