Análise da empresa Dr. Martens plc
1. Retomar
Prós
- O preço (0.755 $) é inferior ao preço justo (1.11 $)
- Os dividendos (4.71%) são superiores à média do setor (3.16%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=17.92%) é superior à média do setor (ROE=-143.38%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (-20.07%) é inferior à média do setor (17.27%).
- O nível de dívida atual 49.2% aumentou em 5 anos de 16.5%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Dr. Martens plc | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -4% | 1.2% | 1.9% |
| 90 dias | 20.1% | -1.4% | 4.9% |
| 1 ano | -20.1% | 17.3% | 25% |
DOCMF vs Setor: Dr. Martens plc teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -37.34% no ano passado.
DOCMF vs Mercado: Dr. Martens plc teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -45.03% no ano passado.
Preço estável: DOCMF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: DOCMF com volatilidade semanal de -0.386% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.755 $) é inferior ao preço justo (1.11 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.755 $) é 47% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (12.23) é inferior ao do setor como um todo (46.02).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (12.23) é inferior ao do mercado como um todo (46.99).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.3) é superior ao do setor como um todo (-86.52).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.3) é superior ao do mercado como um todo (-8.99).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.9648) é inferior ao do setor como um todo (6.06).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.9648) é inferior ao do mercado como um todo (4.88).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.13) é inferior ao do setor como um todo (29.14).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.13) é inferior ao do mercado como um todo (25.22).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -1.5% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-1.5%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-67.79%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (17.92%) é superior ao do setor como um todo (-143.38%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (17.92%) é superior ao do mercado como um todo (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.12%) é superior ao do setor como um todo (6.25%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.12%) é superior ao do mercado como um todo (4.86%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (25.52%) é superior ao do setor como um todo (12.85%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (25.52%) é superior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.71% é superior à média do setor '3.16%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.71% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.9.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.71% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (83.53%) estão num nível confortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
