Dino Polska S.A.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
33.09 | 32.39 | 2.18% | 32.04 | +3.29% |
| P/S |
|
1.81 | 3.01 | -39.72% |
|
|
| P/BV |
|
2.11 | 12.45 | -83.07% |
|
|
| P/FCF |
|
60.5 | 12.74 | 374.7% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
22.34 | 17.18 | 30.06% |
|
|
| Ev/S |
|
1.96 | 2.78 | -29.63% |
|
|
| Ev/FCF |
|
83.93 | 19.72 | 325.58% |
|
|
| E/P |
|
0.0388 | 11.57 | -99.66% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
8.76 | 17.89 | -51.05% | 9.26 | -5.41% |
| ROE |
|
6.36 | 17.98 | -64.6% |
|
|
| ROA |
|
3.44 | 6.14 | -43.97% |
|
|
| ROIC |
|
21.74 | 14.11 | 54.07% |
|
|
| ROS |
|
5.47 | 7.31 | -25.21% |
|
|
| ROCE |
|
8.57 | 26.63 | -67.82% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.99 | 5.14 | -61.26% | 1.63 | +21.87% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.67 | -1.28 | -230.45% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1096 | 0.3788 | -71.07% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.74 | 11.23 | -84.48% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.19 | 16.44 | -80.62% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 4.76 | -100% | 0 | 0% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.41 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.8269 | -100% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0 | -178.76 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0 | 9.91 | -100% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
3.22 | 264.03 | -98.78% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-4.76 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
0/10
|
-13.04 | -92.94 | -85.97% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-19.94 | -93.4 | -78.65% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-11.39 | -94.04 | -87.89% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-600.65 | -94.77 | 533.8% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
77.14 | -92.42 | -183.47% |
IP Score
3.56/10
