MAX Bater papo
Danone S.A.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
4.09 | 33.89 | -87.93% | 5.27 | -22.42% |
| P/S |
|
0.3019 | 1.49 | -79.71% |
|
|
| P/BV |
|
0.4629 | 3.19 | -85.49% |
|
|
| P/FCF |
|
13.81 | 12.69 | 8.87% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.63 | 9.28 | -50.1% |
|
|
| Ev/S |
|
0.7238 | 1.69 | -57.19% |
|
|
| Ev/FCF |
|
6.81 | 10.02 | -32.02% |
|
|
| E/P |
|
0.0503 | 1.42 | -96.47% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
15.71 | 17.84 | -11.96% | 16.31 | -3.68% |
| ROE |
|
11.9 | 23.73 | -49.85% |
|
|
| ROA |
|
4.5 | 8.52 | -47.13% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 14.21 | -100% |
|
|
| ROS |
|
7.38 | 7.67 | -3.76% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 47.08 | -100% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.42 | 3.39 | 0.9729% | 3.57 | -4.16% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.87 | 1.23 | 134.16% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.325 | 0.3921 | -17.1% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.54 | 1.71 | -10.04% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
7.28 | 17.63 | -58.68% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
6.6/10
|
2.64 | 6.24 | -57.68% | 3.37 | -21.71% |
| Tomplose você |
|
2 | 2.05 | -2.47% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8302 | 3.25% |
|
|
| O crescimento médio de dividendos |
|
0.7386 | -198.35 | -100.37% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
3.37 | 10.35 | -67.42% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
67.43 | 114.78 | -41.25% |
|
|
| A diferença com a diferença média no setor |
|
-3.6 |
Pulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulso de crescimento Revenue para 5 anos |
3/10
|
15.9 | -93.99 | -116.92% | ||
| Pulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-8.75 | -93.4 | -90.63% | ||
| Pulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
3.32 | -95.1 | -103.49% | ||
| Pulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
45.04 | -95.65 | -147.09% | ||
| Pulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-42.83 | -89.93 | -52.37% |
IP Score
4.83/10
