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Análise da empresa Danone S.A.
1. Retomar
Contras
- O preço (16.73 $) é superior à avaliação justa (16.66 $)
- Os dividendos (2.64%) estão abaixo da média do setor (6.24%).
- O retorno das ações no último ano (21.32%) é inferior à média do setor (27.87%).
- O nível de dívida atual 32.5% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=11.9%) é inferior à média do setor (ROE=23.73%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Danone S.A. | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.9% | 6% | 1.2% |
| 90 dias | 6.1% | 19.8% | 14.6% |
| 1 ano | 21.3% | 27.9% | 17.5% |
DANOY vs Setor: Danone S.A. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Staples" em -6.55% no ano passado.
DANOY vs Mercado: Danone S.A. superou o mercado em 3.81% no ano passado.
Preço estável: DANOY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: DANOY com volatilidade semanal de 0.41% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (16.73 $) é superior ao preço justo (16.66 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (16.73 $) é 0.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (4.09) é inferior ao do setor como um todo (33.89).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (4.09) é inferior ao do mercado como um todo (59.87).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.4629) é inferior ao do setor como um todo (3.19).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.4629) é inferior ao do mercado como um todo (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3019) é inferior ao do setor como um todo (1.49).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3019) é inferior ao do mercado como um todo (3.43).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.63) é inferior ao do setor como um todo (9.28).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.63) é inferior ao do mercado como um todo (40.12).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 0.6646% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0.6646%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-4.92%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (11.9%) é inferior ao do setor como um todo (23.73%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (11.9%) é inferior ao do mercado como um todo (41.73%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.5%) é inferior ao do setor como um todo (8.52%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.5%) é inferior ao do mercado como um todo (29.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (14.21%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.64% está abaixo da média do setor '6.24%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.64% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.64% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (66.7%) estão num nível confortável.
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