Constellation Software Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
91.81 | 73.25 | 25.35% | 75.59 | +21.46% |
| P/S |
|
6.06 | 5.1 | 18.7% |
|
|
| P/BV |
|
26.59 | 5.7 | 366.36% |
|
|
| P/FCF |
|
25.97 | 25.5 | 1.84% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
24.74 | 22.39 | 10.49% |
|
|
| Ev/S |
|
6.43 | 3.72 | 73.03% |
|
|
| Ev/FCF |
|
33.63 | 17.49 | 92.29% |
|
|
| E/P |
|
0.0133 | 16.63 | -99.92% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
26 | 22.48 | 15.65% | 23.36 | +11.29% |
| ROE |
|
30.27 | 15.26 | 98.31% |
|
|
| ROA |
|
5.21 | 6.9 | -24.53% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 13.96 | -100% |
|
|
| ROS |
|
6.6 | 12.56 | -47.44% |
|
|
| ROCE |
|
60.81 | 153.95 | -60.5% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.91 | 2.78 | -31.31% | 1.82 | +4.61% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.44 | -2.54 | -156.46% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3919 | 0.2003 | 95.71% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.73 | 11.82 | -85.39% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
7.52 | 9.43 | -20.25% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0.35/10
|
0.1366 | 64.25 | -99.79% | 0.2719 | -49.76% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 0.8986 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.7019 | 22.12% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-30.56 | -302.73 | -89.91% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.2719 | 80.38 | -99.66% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
60.36 | 184.54 | -67.29% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-64.12 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
140.9 | 96.54 | 45.95% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
58.02 | 149.67 | -61.23% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
69.67 | 141.87 | -50.89% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
136.97 | -46.6 | -393.93% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
69.67 | 257.65 | -72.96% |
IP Score
5.52/10
