Análise da empresa Constellation Software Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (29.23%) é superior à média do setor (-13.22%).
Contras
- O preço (2698.66 $) é superior à avaliação justa (323.53 $)
- Os dividendos (0.1429%) estão abaixo da média do setor (73.5%).
- O nível de dívida atual 39.19% aumentou em 5 anos de 12.55%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=30.27%) é inferior à média do setor (ROE=104.26%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Constellation Software Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -14.4% | 2.3% | 0.6% |
| 90 dias | -11.7% | -24.7% | 9.2% |
| 1 ano | 29.2% | -13.2% | 33.2% |
CNSWF vs Setor: Constellation Software Inc. superou o setor "Technology" em 42.45% no ano passado.
CNSWF vs Mercado: Constellation Software Inc. teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -3.95% no ano passado.
Preço estável: CNSWF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CNSWF com volatilidade semanal de 0.562% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (2698.66 $) é superior ao preço justo (323.53 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (2698.66 $) é 88% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (91.81) é superior ao do setor como um todo (73.01).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (91.81) é superior ao do mercado como um todo (53.07).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (26.59) é superior ao do setor como um todo (5.47).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (26.59) é superior ao do mercado como um todo (-9.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (6.06) é superior ao do setor como um todo (5.03).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (6.06) é superior ao do mercado como um todo (5.18).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (24.74) é superior ao do setor como um todo (22.04).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (24.74) é superior ao do mercado como um todo (23.95).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 13.93% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (13.93%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (7.16%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (30.27%) é inferior ao do setor como um todo (104.26%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (30.27%) é superior ao do mercado como um todo (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.21%) é inferior ao do setor como um todo (56.94%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.21%) é inferior ao do mercado como um todo (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (13.96%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.1429% está abaixo da média do setor '73.5%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.1429% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.1429% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (15.32%) estão num nível desconfortável.
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