MAX
Coloplast A/S
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
4.55 | 40.45 | -88.74% | 14.93 | -69.5% |
| P/S |
|
0.59 | 3.93 | -84.89% |
|
|
| P/BV |
|
0.97 | 3.61 | -73.23% |
|
|
| P/FCF |
|
3.1 | 26.01 | -88.08% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.26 | 16.43 | -68.02% |
|
|
| Ev/S |
|
1.57 | 4.34 | -63.75% |
|
|
| Ev/FCF |
|
8.21 | 33.26 | -75.33% |
|
|
| E/P |
|
0.22 | 1.26 | -82.5% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
29.91 | 23.83 | 25.53% | 30.95 | -3.38% |
| ROE |
|
21.2 | 14.81 | 43.16% |
|
|
| ROA |
|
7.07 | 7.7 | -8.16% |
|
|
| ROIC |
|
24.19 | 14.62 | 65.44% |
|
|
| ROS |
|
27.19 | 16.66 | 63.23% |
|
|
| ROCE |
|
40.71 | 17.6 | 131.36% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.89 | 2.63 | 9.67% | 2.71 | +6.49% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.77 | -0.16 | -1812.44% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.47 | 0.22 | 112.73% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.4 | 0.97 | 45.15% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.62 | 8.94 | -25.9% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
7.93/10
|
3.17 | 1.68 | 88.17% | 2.49 | +27.23% |
| Tomplose você |
|
2 | 1.62 | 23.81% | ||
| DSI |
|
0.93 | 0.78 | 18.77% |
|
|
| O crescimento médio de dividendos |
|
5.68 | -76.03 | -107.47% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.49 | 3.12 | -20.08% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
67.44 | 145.1 | -53.52% |
|
|
| A diferença com a diferença média no setor |
|
1.49 |
Pulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulso de crescimento Revenue para 5 anos |
5/10
|
35.15 | 153.91 | -77.16% | ||
| Pulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
8.56 | 155.48 | -94.49% | ||
| Pulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-29.02 | 126.55 | -122.93% | ||
| Pulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
51.29 | 116.16 | -55.85% | ||
| Pulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
310.74 | 201.46 | 54.24% |
IP Score
6.92/10
