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Análise da empresa Coloplast A/S
1. Retomar
Prós
- Price ({Price} {Moutrency}) Menos preço justo ({Fair_price} {moeda})
- Dividendos (3.17%) mais que a média no setor ({div_yld_sector}%).
- A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é maior que a média no setor (Roe = 14.4%)
Contras
- A lucratividade da ação no ano passado (-22.2%) é menor que a média no setor (-19.01%).
- O nível de dívida atual {dívida_equity}% aumentou ao longo de 5 anos C {dívida_equity_5}%.
Empresas semelhantes
2. Preço de promoção e eficiência
2.1. Preço de promoção
2.3. Eficiência de mercado
| Coloplast A/S | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.4% | -9.4% | -1.5% |
| 90 dias | -10.5% | -29.7% | 1.9% |
| 1 ano | -22.2% | -19% | 10.5% |
CLPBY vs Setor: {Title} ligeiramente atrasado para trás do setor "{setor}" em -3.2% no ano passado.
CLPBY vs Mercado: {Title} ficou significativamente para trás do mercado para -32.73% no último ano.
Preço estável: CLPBY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.
Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.
3. Retomar no relatório
5. Análise fundamental
5.1. Preço de promoção e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (7.59 {moeda}) é menor que o justo (11.52 {moeda}).
Preço Significativamente Abaixo está justo: O preço atual ({Price} {Moutrency}) é menor que justo para {undirection_price}%.
5.2. P/E
P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (4.99) é menor que o do setor como um todo (40.85).
P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (4.99) é menor que o do mercado como um todo (47.46).
5.2.1 P/E Empresas semelhantes
5.3. P/BV
P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (1.06) é menor que o do setor como um todo (3.58).
P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (1.06) é menor que o do mercado como um todo (4.32).
5.3.1 P/BV Empresas semelhantes
5.5. P/S
P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (3.91).
P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (12.19).
5.5.1 P/S Empresas semelhantes
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (15.98).
EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do mercado como um todo (25).
6. Rentabilidade
6.1. Ainda e receita
6.2. Renda para a ação - EPS
6.3. Lucratividade passada Net Income
A tendência da lucratividade: Negativo e nos últimos 5 anos caiu em -5.8%.
Aceleração da lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade média em 5 anos ({schare_net_income_5_per_year}%).
Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade pelo setor (-42.73%).
6.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do setor como um todo (14.4%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do mercado como um todo (50.36%).
6.6. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.07%) é menor que o do setor como um todo (7.44%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.07%) é menor que o do mercado como um todo (35.31%).
6.6. ROIC
ROIC vs Setor: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do setor como um todo (14.06%).
ROIC vs Mercado: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do mercado como um todo (10.89%).
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7. Financiar
7.1. Ativos e dever
Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.
Aumento da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida aumentou com {dívida_equity_5}% para {def_equity}%.
Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.
7.2. Crescimento do lucro e preços das ações
8. Dividendos
8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado
Alto rendimento da divisão: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é maior que a média no setor '1.71%.
8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.93.
Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.
8.3. Porcentagem de pagamentos
Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (136.35%) não estão em um nível confortável.
Com base em fontes: porti.ru
