Análise da empresa Coloplast A/S
1. Retomar
Prós
- O preço (10.52 $) é inferior ao preço justo (13.29 $)
- Os dividendos (2.72%) são superiores à média do setor (1.56%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=28.67%) é superior à média do setor (ROE=13.38%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (-23.48%) é inferior à média do setor (-1.49%).
- O nível de dívida atual 47.07% aumentou em 5 anos de 8.37%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Coloplast A/S | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.9% | -11.3% | 0.6% |
| 90 dias | -6.9% | 3.8% | -4.3% |
| 1 ano | -23.5% | -1.5% | 9.3% |
CLPBY vs Setor: Coloplast A/S teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Healthcare" em -22% no ano passado.
CLPBY vs Mercado: Coloplast A/S teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -32.77% no ano passado.
Preço estável: CLPBY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CLPBY com volatilidade semanal de -0.4516% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (10.52 $) é inferior ao preço justo (13.29 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (10.52 $) é 26.3% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (3.9) é inferior ao do setor como um todo (31.37).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (3.9) é inferior ao do mercado como um todo (53.47).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.1) é inferior ao do setor como um todo (3.11).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.1) é superior ao do mercado como um todo (-8.34).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.7297) é inferior ao do setor como um todo (3.24).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.7297) é inferior ao do mercado como um todo (4.74).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.9) é inferior ao do setor como um todo (10.17).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.9) é inferior ao do mercado como um todo (28.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 4.07% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (4.07%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-30.82%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (28.67%) é superior ao do setor como um todo (13.38%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (28.67%) é superior ao do mercado como um todo (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (10.5%) é superior ao do setor como um todo (6.25%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (10.5%) é inferior ao do mercado como um todo (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (24.19%) é superior ao do setor como um todo (15.56%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (24.19%) é superior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.72% é superior à média do setor '1.56%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.72% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.72% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (93.43%) estão num nível desconfortável.
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