Coloplast A/S
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
38.7 | 31.39 | 23.27% | 24.43 | +58.4% |
| P/S |
|
7.23 | 3.24 | 123% |
|
|
| P/BV |
|
10.9 | 3.11 | 250.87% |
|
|
| P/FCF |
|
18.93 | 15.18 | 24.73% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
25.63 | 10.15 | 152.45% |
|
|
| Ev/S |
|
8.04 | 1.92 | 318.4% |
|
|
| Ev/FCF |
|
153.06 | 13.61 | 1024.58% |
|
|
| E/P |
|
0.1879 | 1.47 | -87.22% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
31.37 | 24.99 | 25.54% | 32.71 | -4.09% |
| ROE |
|
28.67 | 13.27 | 116.02% |
|
|
| ROA |
|
10.5 | 6.22 | 68.74% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 15.56 | -100% |
|
|
| ROS |
|
18.69 | 12.78 | 46.24% |
|
|
| ROCE |
|
40.07 | 14.83 | 170.17% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.67 | 6.27 | -57.47% | 2.17 | +23.08% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.58 | -5.75 | -144.77% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4707 | 0.2158 | 118.1% |
|
|
| Debt/Equity |
|
37.66 | 12.61 | 198.63% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.48 | 15.22 | -70.58% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
6.38/10
|
2.55 | 1.53 | 66.4% | 2.78 | -8.38% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.35 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.7884 | -0.3382% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-29.19 | -246.97 | -88.18% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.78 | 2.79 | -0.3834% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
64.43 | 245.62 | -73.77% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
1.02 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
6/10
|
45.76 | 53.19 | -13.97% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
31.6 | 39.91 | -20.82% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
20.37 | 46.39 | -56.09% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-62.9 | 26.84 | -334.35% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
14.2 | 106.95 | -86.72% |
IP Score
4.79/10
