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Análise da empresa Coloplast A/S
1. Retomar
Prós
- O preço (100 $) é inferior ao preço justo (114.25 $)
- Os dividendos (2.66%) são superiores à média do setor (2.28%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=28.67%) é superior à média do setor (ROE=12.46%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (-22.24%) é inferior à média do setor (4.54%).
- O nível de dívida atual 47.07% aumentou em 5 anos de 1.38%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Coloplast A/S | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 6.5% | 0% | 1.2% |
| 90 dias | 1.4% | -1.1% | 14.6% |
| 1 ano | -22.2% | 4.5% | 17.5% |
CLPBF vs Setor: Coloplast A/S teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Healthcare" em -26.78% no ano passado.
CLPBF vs Mercado: Coloplast A/S teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -39.75% no ano passado.
Preço estável: CLPBF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CLPBF com volatilidade semanal de -0.4277% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (100 $) é inferior ao preço justo (114.25 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (100 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 14.3%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (39.1) é inferior ao do setor como um todo (54.24).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (39.1) é inferior ao do mercado como um todo (59.87).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (11.01) é superior ao do setor como um todo (4.2).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (11.01) é superior ao do mercado como um todo (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (7.31) é superior ao do setor como um todo (4.62).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (7.31) é superior ao do mercado como um todo (3.43).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (25.87) é superior ao do setor como um todo (14.71).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (25.87) é inferior ao do mercado como um todo (40.12).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 4.07% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (4.07%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0.5351%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (28.67%) é superior ao do setor como um todo (12.46%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (28.67%) é inferior ao do mercado como um todo (41.73%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (10.5%) é superior ao do setor como um todo (6.23%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (10.5%) é inferior ao do mercado como um todo (29.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (15.34%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.66% é superior à média do setor '2.28%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.66% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.66% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (93.43%) estão num nível desconfortável.
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