CK Hutchison
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
6.45 | 42.79 | -84.92% | 2.82 | +128.47% |
| P/S |
|
0.5503 | 3.25 | -83.08% |
|
|
| P/BV |
|
0.2277 | 4.15 | -94.51% |
|
|
| P/FCF |
|
0.8073 | 12.9 | -93.74% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.5 | 123 | -95.53% |
|
|
| Ev/S |
|
1.35 | 32.39 | -95.83% |
|
|
| Ev/FCF |
|
14.23 | 128.17 | -88.9% |
|
|
| E/P |
|
1.11 | 5.03 | -77.95% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
24.55 | 19.28 | 27.29% | 26.43 | -7.14% |
| ROE |
|
4.32 | 13.69 | -68.44% |
|
|
| ROA |
|
2.03 | 5.06 | -59.9% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 10.31 | -100% |
|
|
| ROS |
|
8.53 | 9.45 | -9.75% |
|
|
| ROCE |
|
4.14 | 18.43 | -77.54% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
2/10
|
4.27 | 112.81 | -96.22% | 5.03 | -15.2% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.26 | 108.77 | -97.01% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2492 | 0.3213 | -22.43% |
|
|
| Debt/Equity |
|
10.02 | 111.29 | -90.99% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
12.29 | 112.78 | -89.1% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
6.1 | 11.89 | -48.7% | 5.63 | +8.28% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
2 | 1.36 | 47.01% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8294 | -5.26% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-0.1323 | -518.04 | -99.97% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
5.63 | 98.95 | -94.31% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
16.62 | 158.03 | -89.48% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-5.79 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
0/10
|
-7.84 | 193.12 | -104.06% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-49.98 | 120.74 | -141.39% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-41 | 92.35 | -144.4% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-20.74 | 59.27 | -134.99% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
396.74 | 555.47 | -28.58% |
IP Score
4.36/10
