Análise da empresa CK Hutchison
1. Retomar
Prós
- O preço (5.75 $) é inferior ao preço justo (7.28 $)
- O retorno das ações no último ano (-0.9328%) é superior à média do setor (-13.93%).
- O nível de dívida atual 24.92% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 30.04%.
Contras
- Os dividendos (6.1%) estão abaixo da média do setor (11.59%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=4.32%) é inferior à média do setor (ROE=13.68%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| CK Hutchison | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.1% | -1% | -2.6% |
| 90 dias | -6.3% | -16.2% | 3.5% |
| 1 ano | -0.9% | -13.9% | 23.3% |
CKHUY vs Setor: CK Hutchison superou o setor "Industrials" em 13% no ano passado.
CKHUY vs Mercado: CK Hutchison teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -24.24% no ano passado.
Preço estável: CKHUY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CKHUY com volatilidade semanal de -0.0179% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (5.75 $) é inferior ao preço justo (7.28 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (5.75 $) é 26.6% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (6.45) é inferior ao do setor como um todo (42.78).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (6.45) é inferior ao do mercado como um todo (46.66).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.2277) é inferior ao do setor como um todo (4.08).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.2277) é superior ao do mercado como um todo (-9.04).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.5503) é inferior ao do setor como um todo (3.21).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.5503) é inferior ao do mercado como um todo (4.84).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.5) é inferior ao do setor como um todo (123.03).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.5) é inferior ao do mercado como um todo (25.09).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -3.87% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-3.87%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-48.47%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (4.32%) é inferior ao do setor como um todo (13.68%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (4.32%) é superior ao do mercado como um todo (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.03%) é inferior ao do setor como um todo (5.05%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.03%) é inferior ao do mercado como um todo (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (10.31%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.1% está abaixo da média do setor '11.59%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.1% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.1% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (46.32%) estão num nível confortável.
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