COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
7.12 | 48.55 | -85.33% | 3.81 | +86.87% |
| P/S |
|
0.6442 | 2.9 | -77.79% |
|
|
| P/BV |
|
0.3418 | 4.33 | -92.11% |
|
|
| P/FCF |
|
-116.09 | 4.42 | -2727.71% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
14.55 | 121.49 | -88.02% |
|
|
| Ev/S |
|
5.59 | 3.88 | 44.03% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-2690.56 | 7.47 | -36115.34% |
|
|
| E/P |
|
0.3748 | 5.01 | -92.52% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
38.44 | 19.78 | 94.3% | 40.83 | -5.85% |
| ROE |
|
4.81 | 13.15 | -63.41% |
|
|
| ROA |
|
1.12 | 5.07 | -77.95% |
|
|
| ROIC |
|
6.22 | 10.31 | -39.69% |
|
|
| ROS |
|
9.04 | 9.47 | -4.49% |
|
|
| ROCE |
|
11.76 | 15.28 | -23.06% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
15.02 | 10.71 | 40.32% | 12.15 | +23.62% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
12.87 | 6.55 | 96.62% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.7144 | 0.3593 | 98.83% |
|
|
| Debt/Equity |
|
25.93 | 31.24 | -17% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
63.84 | 13.36 | 377.92% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
118.07 | 10.25 | 1052% | 160.76 | -26.55% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.21 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8265 | 3.71% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
4.34 | -502.22 | -100.86% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
160.76 | 98.28 | 63.58% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
185.8 | 160.54 | 15.74% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
107.82 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
2/10
|
9.49 | 68.75 | -86.2% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-28.36 | 42.37 | -166.93% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-19.16 | 9.96 | -292.37% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-99.82 | -8.37 | 1092.59% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
575.97 | 279.47 | 106.09% |
IP Score
4.44/10
