COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
7.12 | 45.62 | -84.39% | 3.85 | +84.81% |
| P/S |
|
0.6442 | 2.52 | -74.4% |
|
|
| P/BV |
|
0.3418 | 4.27 | -91.99% |
|
|
| P/FCF |
|
-116.09 | 12.13 | -1056.95% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
14.55 | 116.38 | -87.5% |
|
|
| Ev/S |
|
5.59 | 2.92 | 91.59% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-2690.56 | 6.09 | -44309.16% |
|
|
| E/P |
|
0.3748 | 14.79 | -97.47% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
38.44 | 19.92 | 92.98% | 40.83 | -5.85% |
| ROE |
|
4.81 | 20.78 | -76.85% |
|
|
| ROA |
|
1.12 | 8.29 | -86.51% |
|
|
| ROIC |
|
6.22 | 10.31 | -39.69% |
|
|
| ROS |
|
9.04 | 9.25 | -2.22% |
|
|
| ROCE |
|
11.76 | 40.14 | -70.7% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
15.02 | 5.82 | 158.25% | 12.15 | +23.62% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
12.87 | 2.12 | 507.67% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.7144 | 0.3482 | 105.16% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.29 | 1.7 | 92.99% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
63.84 | 6.61 | 866.23% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
82.04 | 4.43 | 1752.54% | 127.98 | -35.89% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.52 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8155 | 5.1% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
4.34 | -534.31 | -100.81% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
127.98 | 99.07 | 29.17% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
185.8 | 141.7 | 31.12% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
77.61 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
2/10
|
9.49 | 51.14 | -81.44% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-28.36 | 66.42 | -142.7% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-19.16 | 92.9 | -120.62% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-99.82 | -97.51 | 2.37% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
575.97 | 667.41 | -13.7% |
IP Score
4.6/10
