Champion Iron Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
14.22 | 89.68 | -84.14% | 9.26 | +53.64% |
| P/S |
|
2.19 | 7.07 | -69.1% |
|
|
| P/BV |
|
1.76 | 2.23 | -20.89% |
|
|
| P/FCF |
|
2.74 | -200.05 | -101.37% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.97 | -13.34 | -137.25% |
|
|
| Ev/S |
|
2.28 | 8.36 | -72.71% |
|
|
| Ev/FCF |
|
26.48 | -270.57 | -109.79% |
|
|
| E/P |
|
0.6538 | 1.29 | -49.23% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
34.53 | 23.57 | 46.49% | 45.81 | -24.64% |
| ROE |
|
13.02 | 15.21 | -14.41% |
|
|
| ROA |
|
6.92 | 5.74 | 20.62% |
|
|
| ROIC |
|
15.95 | 15.26 | 4.54% |
|
|
| ROS |
|
15.41 | 9.99 | 54.25% |
|
|
| ROCE |
|
29.55 | 17.4 | 69.86% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.9868 | 196.4 | -99.5% | 0.7166 | +37.71% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.54 | 9.61 | -84.02% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0259 | 0.9349 | -97.23% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4391 | 4.19 | -89.51% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.4006 | 204.91 | -99.8% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
4.03 | 9.33 | -56.78% | 3.81 | +5.87% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 1.75 | -42.86% | ||
| DSI |
|
0.8 | 0.8391 | -4.65% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-20.3 | -176.76 | -88.52% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
3.81 | 10.18 | -62.62% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
29.79 | 277.59 | -89.27% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-5.3 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
883.44 | 559.84 | 57.8% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
1159.54 | 1044.06 | 11.06% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
1237.08 | 1966.76 | -37.1% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
326.03 | 1159.82 | -71.89% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
1105.26 | 754.17 | 46.55% |
IP Score
7.6/10
