MAX Bater papo
ageas SA/NV
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
7.61 | 19.24 | -60.44% | 8.18 | -6.97% |
| P/S |
|
1 | 3.2 | -68.68% |
|
|
| P/BV |
|
0.9671 | 1.73 | -44.23% |
|
|
| P/FCF |
|
11.54 | 10.84 | 6.47% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.15 | 120.44 | -95.72% |
|
|
| Ev/S |
|
1.32 | 2.62 | -49.59% |
|
|
| Ev/FCF |
|
17.41 | 18.55 | -6.14% |
|
|
| E/P |
|
0.1509 | 148.37 | -99.9% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
25.6 | 27.35 | -6.39% | 22.25 | +15.1% |
| ROE |
|
14.74 | 131.98 | -88.84% |
|
|
| ROA |
|
1.15 | 118.36 | -99.03% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 8.29 | -100% |
|
|
| ROS |
|
13.19 | 27.95 | -52.8% |
|
|
| ROCE |
|
21.15 | 10.32 | 105.03% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.19 | -198.53 | -101.1% | 2.71 | -19.14% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.23 | 247.14 | -99.5% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0482 | 0.1466 | -67.1% |
|
|
| Debt/Equity |
|
10.19 | 13.11 | -22.25% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.25 | 22.69 | -81.28% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
6.26 | 6.7 | -6.55% | 7.79 | -19.64% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
2 | 2.06 | -2.81% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8464 | 9.71% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
5.3 | -534.99 | -100.99% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
7.79 | 126.02 | -93.82% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
110.22 | 86.63 | 27.23% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.4391 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
0/10
|
-27.08 | -98.96 | -72.64% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
26.22 | -95.22 | -127.54% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-2.02 | -98.96 | -97.96% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-138.06 | -99.31 | 39.02% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
0.656 | -55.4 | -101.18% |
IP Score
5.25/10
