ageas SA/NV

Rentabilidade por seis meses: +24.48%
Rendimento de dividendos: 6.26%
Setor: Financials
Preço atual
66.33 $
Preço médio
62.59 $ -5.64%

Preço baseado em EPS
58.47 $ -11.86%
Preço de acordo com o modelo DDM
71.49 $ +7.78%
Preço de acordo com o modelo DCF (FCF)
85.61 $ +29.07%
Preço com desconto
34.8 $ -47.54%
5/10
72.0072.0066.0066.0060.0060.0054.0054.0048.0048.0042.0042.00Ag '24Ag '24Set '24Set '24Out '24Out '24Nov '24Nov '24Dez '24Dez '2420252025Fev '25Fev '25Mar '25Mar '25Abr '25Abr '25Mai '25Mai '25Jun '25Jun '25

Preço baseado em EPS

Price = EPS * (1 + CAGR EPS) / (Key Rate * Excess Key Rate)
Key Rate = Taxa chave
Preço justo = 58.47 $
Preço atual = 66.33 $ (diferença = -11.86%)


Dados

Dividend Discount Model

Price = (DPS * (1 + g)) / (Cost Of Equity - g)
Price - Preço justo
DPS — Dividendo atual
g — taxa de crescimento esperada
Cost Of Equity — taxa de desconto
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — taxa de retorno livre de risco
β (beta) — determina a medida de risco de uma ação (ativo) em relação ao mercado e mostra a sensibilidade das alterações na rentabilidade da ação em relação às alterações na rentabilidade do mercado.
Risk Premium — prêmio de risco - prêmio pelo risco de investir em ações
Country Premium - risco país
Preço justo = 71.49 $
Preço atual = 66.33 $ (diferença = +7.78%)


Dados

Discounted Cash Flow (Baseado em EBITDA)

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Preço justo
Terminal Value — custo no período pós-previsão
Company Value — custo durante o período de previsão
Count shares - Número de ações
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Future Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
WACC - custo médio ponderado de capital (levando em consideração os riscos do país, inflação, impostos, etc.)
Preço justo = 1 292.04 $
Preço atual = 66.33 $ (diferença = +1 847.9%)


Dados

Discounted Cash Flow (Baseado em FCF)

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Preço justo
Terminal Value — custo no período pós-previsão
Company Value — custo durante o período de previsão
Count shares - Número de ações
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield) ^ 5
Company Value = ∑ (FCF / (1 + WACC) ^ 5)
WACC - custo médio ponderado de capital (levando em consideração os riscos do país, inflação, impostos, etc.)
Preço justo = 85.61 $
Preço atual = 66.33 $ (diferença = +29.07%)


Dados

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