Análise da empresa ageas SA/NV
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (29.36%) é superior à média do setor (-11.72%).
- O nível de dívida atual 4.17% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 5.32%.
Contras
- O preço (59.94 $) é superior à avaliação justa (53.67 $)
- Os dividendos (3.28%) estão abaixo da média do setor (7.91%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=12.84%) é inferior à média do setor (ROE=72.04%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| ageas SA/NV | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 8.4% | -11.1% | -2.8% |
| 90 dias | 21.3% | 0.2% | -11.8% |
| 1 ano | 29.4% | -11.7% | 3.2% |
AGESY vs Setor: ageas SA/NV superou o setor "Financials" em 41.07% no ano passado.
AGESY vs Mercado: ageas SA/NV superou o mercado em 26.18% no ano passado.
Preço estável: AGESY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: AGESY com volatilidade semanal de 0.5645% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (59.94 $) é superior ao preço justo (53.67 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (59.94 $) é 10.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (7.57) é inferior ao do setor como um todo (21.33).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (7.57) é inferior ao do mercado como um todo (63.26).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8486) é superior ao do setor como um todo (-30.1).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8486) é superior ao do mercado como um todo (-8.47).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.6414) é inferior ao do setor como um todo (5.17).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.6414) é inferior ao do mercado como um todo (4.23).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (21.69) é superior ao do setor como um todo (-76.3).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (21.69) é inferior ao do mercado como um todo (28.59).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -3.3% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-3.3%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-18.78%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (12.84%) é inferior ao do setor como um todo (72.04%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (12.84%) é inferior ao do mercado como um todo (15.81%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.9923%) é inferior ao do setor como um todo (118.24%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.9923%) é inferior ao do mercado como um todo (27.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (8.34%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.06%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.28% está abaixo da média do setor '7.91%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.28% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.28% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (56.66%) estão num nível confortável.
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