Ermenegildo Zegna N.V.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
21.82 | 34.01 | -35.85% | 16.58 | +31.58% |
| P/S |
|
1.42 | 3 | -52.65% |
|
|
| P/BV |
|
2.94 | 3.86 | -23.84% |
|
|
| P/FCF |
|
19.44 | 0.6286 | 2991.89% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.2 | 49.25 | -83.35% |
|
|
| Ev/S |
|
1.8 | 5.41 | -66.79% |
|
|
| Ev/FCF |
|
17.33 | -82.17 | -121.09% |
|
|
| E/P |
|
0.0323 | 0.6691 | -95.17% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
21.92 | 14.63 | 49.81% | 19.74 | +11.04% |
| ROE |
|
14.45 | 11.92 | 21.2% |
|
|
| ROA |
|
4.39 | 7.83 | -43.99% |
|
|
| ROIC |
|
-7.61 | 8.22 | -192.61% |
|
|
| ROS |
|
6.51 | 7.45 | -12.67% |
|
|
| ROCE |
|
24.36 | 21.75 | 12% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.29 | 41.15 | -96.88% | 2.26 | -43.05% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.71 | 33.34 | -94.86% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1898 | 0.4405 | -56.92% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3728 | 3.33 | -88.81% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.32 | -13.42 | -132.23% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
3.25/10
|
1.3 | 1.36 | -4.11% | 0.9605 | +35.35% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
3 | 4.54 | -33.97% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7077 | 41.31% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
57.9 | -1.33 | -4446.8% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.9605 | 1.46 | -34.05% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
40.11 | 33.18 | 20.89% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.0557 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
6/10
|
44.14 | 57.06 | -22.64% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
40.33 | 254.69 | -84.17% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
458.78 | 389.78 | 17.7% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
72.32 | -2484.18 | -102.91% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
435.07 | 1962.25 | -77.83% |
IP Score
6.42/10
